| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 009.00 | 173 652.00 | 61 357.00 | 235 009.00 |
AN Terrains | 11 401 488.00 | 6 062 407.00 | 5 339 081.00 | 11 401 488.00 |
AP Constructions | 90 160 145.00 | 32 924 344.00 | 57 235 801.00 | 90 160 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 803 499.00 | 70 986 159.00 | 114 817 340.00 | 185 803 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 347 455.00 | 777 615.00 | 1 569 840.00 | 2 347 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 944 904.00 | | 1 944 904.00 | 1 944 904.00 |
BF Prêts | 529 883.00 | | 529 883.00 | 529 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 442 903.00 | 110 924 177.00 | 181 518 726.00 | 292 442 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 310 703.00 | 193 554.00 | 16 117 149.00 | 16 310 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 392 963.00 | | 11 392 963.00 | 11 392 963.00 |
BT Marchandises | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 221.00 | | 46 221.00 | 46 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 730 222.00 | | 41 730 222.00 | 41 730 222.00 |
BZ Autres créances | 3 208 673.00 | | 3 208 673.00 | 3 208 673.00 |
CF Disponibilités | 215 551.00 | | 215 551.00 | 215 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 922 194.00 | 193 554.00 | 72 728 640.00 | 72 922 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 365 097.00 | 111 117 732.00 | 254 247 366.00 | 365 365 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 562 804.00 | 66 562 804.00 | | 66 562 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 244 754.00 | 8 244 754.00 | | 8 244 754.00 |
DH Report à nouveau | | -6 785 769.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 507 076.00 | 11 894 621.00 | | -7 507 076.00 |
DK Provisions réglementées | 61 443 945.00 | 49 807 450.00 | | 61 443 945.00 |
DL TOTAL (I) | 128 744 427.00 | 129 723 860.00 | | 128 744 427.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 331 090.00 | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 899 549.00 | 7 006 205.00 | | 7 899 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 199 549.00 | 7 337 295.00 | | 8 199 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 903 336.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 191.00 | 1 184 031.00 | | 774 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 165 095.00 | 49 172 099.00 | | 42 165 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 344 167.00 | 12 612 921.00 | | 14 344 167.00 |
EA Autres dettes | 60 019 937.00 | 36 759 840.00 | | 60 019 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 303 390.00 | 100 632 228.00 | | 117 303 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 247 366.00 | 237 693 382.00 | | 254 247 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 912 753.00 | 99 848 954.00 | | 116 912 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 903 336.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 353 037 576.00 | |
FG Production vendue services | | | 341 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 353 378 996.00 | |
FM Production stockée | | | 3 645 531.00 | |
FN Production immobilisée | | | 408 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 934 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 548 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 313 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 706 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 171 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 777 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 208 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 391 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 288 952.00 | |
GE Autres charges | | | 5 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 981 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 953 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 241.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 731 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 47 720.00 | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 549 822.00 | 4 678 527.00 | | 3 549 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 549 824.00 | 4 726 247.00 | | 3 549 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 812 704.00 | 1 724 399.00 | | 812 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 976 134.00 | 9 115 193.00 | | 14 976 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 788 838.00 | 10 843 993.00 | | 15 788 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 239 014.00 | -6 117 746.00 | | -12 239 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 469.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 698 404.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 487 221.00 | 403 083 267.00 | | 361 487 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 994 297.00 | 391 188 647.00 | | 368 994 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 507 076.00 | 11 894 621.00 | | -7 507 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 800 669.00 | | 79 636 159.00 | 289 800 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 199 989.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 989.00 | 550 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 993 925.00 | 292 442 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 537.00 | 235 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 758 399.00 | 291 657 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 160.00 | | 61 386.00 | 209 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 099 670.00 | | 79 316 219.00 | 289 099 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 838.00 | | 258 553.00 | 491 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 881 631.00 | 13 391 788.00 | 14 349 242.00 | 111 881 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 882.00 | 22 307.00 | 35 537.00 | 186 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 694 749.00 | 13 369 481.00 | 14 313 705.00 | 111 694 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 337 295.00 | 1 103 526.00 | 241 272.00 | 7 337 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 337 295.00 | 1 103 526.00 | 241 272.00 | 7 337 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 774 191.00 | 383 554.00 | 390 638.00 | 774 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 165 095.00 | 42 165 095.00 | | 42 165 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 499 623.00 | 4 499 623.00 | | 4 499 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 987 216.00 | 3 987 216.00 | | 3 987 216.00 |
UP Prêts | 529 883.00 | 81 468.00 | 448 414.00 | 529 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
UX Autres créances clients | 41 730 222.00 | 41 730 222.00 | | 41 730 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 041.00 | 67 041.00 | | 67 041.00 |
VB T. V. A. | 1 797 393.00 | 1 797 393.00 | | 1 797 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | | |
VI Groupe et associés | 60 019 937.00 | 60 019 937.00 | | 60 019 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 164 211.00 | 1 164 211.00 | | 1 164 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 180 028.00 | 180 028.00 | | 180 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 857 328.00 | 5 857 328.00 | | 5 857 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 489 298.00 | 45 040 883.00 | 448 414.00 | 45 489 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 303 390.00 | 116 912 753.00 | 390 638.00 | 117 303 390.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 384.00 | 389.00 | | 384.00 |