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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 563.00 | 5 372.00 | 191.00 | 5 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 701.00 | 12 850.00 | 3 850.00 | 16 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 322.00 | 623 401.00 | 257 920.00 | 881 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 739.00 | 641 624.00 | 265 115.00 | 906 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BT Marchandises | 133 395.00 | | 133 395.00 | 133 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 919.00 | | 469 919.00 | 469 919.00 |
BZ Autres créances | 36 272.00 | | 36 272.00 | 36 272.00 |
CF Disponibilités | 379 140.00 | | 379 140.00 | 379 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 526.00 | | 1 031 526.00 | 1 031 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 266.00 | 641 624.00 | 1 296 641.00 | 1 938 266.00 |
CU Autres participations | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 431 044.00 | 350 044.00 | | 431 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 216.00 | 89 944.00 | | 140 216.00 |
DL TOTAL (I) | 620 760.00 | 489 489.00 | | 620 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 109.00 | 6 308.00 | | 155 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 507.00 | 50 865.00 | | 60 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 578.00 | 312 123.00 | | 346 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 686.00 | 107 277.00 | | 113 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 881.00 | 476 576.00 | | 675 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 641.00 | 966 065.00 | | 1 296 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 507.00 | | | 60 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 578.00 | 346 578.00 | | 346 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 748.00 | 51 748.00 | | 51 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 469 920.00 | 469 920.00 | | 469 920.00 |
VB T. V. A. | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 110.00 | 37 050.00 | 118 060.00 | 155 110.00 |
VI Groupe et associés | 60 507.00 | 60 507.00 | | 60 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 275.00 | 510 275.00 | | 510 275.00 |
VW T.V.A. | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 881.00 | 557 821.00 | 118 060.00 | 675 881.00 |