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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 653.00 | 4.00 | 658.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 453 929.00 | 433 548.00 | 20 381.00 | 453 929.00 |
AP Constructions | 1 256 502.00 | 659 566.00 | 596 936.00 | 1 256 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 584.00 | 132 099.00 | 21 485.00 | 153 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 273 768.00 | 1 471 025.00 | 1 802 742.00 | 3 273 768.00 |
BF Prêts | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 234 458.00 | 2 696 892.00 | 2 537 565.00 | 5 234 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 768.00 | | 56 768.00 | 56 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 539 125.00 | 1 724.00 | 2 537 401.00 | 2 539 125.00 |
BZ Autres créances | 546 935.00 | | 546 935.00 | 546 935.00 |
CF Disponibilités | 520 483.00 | | 520 483.00 | 520 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 665 896.00 | 1 724.00 | 3 664 172.00 | 3 665 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 900 354.00 | 2 698 616.00 | 6 201 737.00 | 8 900 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 137 529.00 | 225 118.00 | | 137 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 743.00 | -87 589.00 | | -189 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
DK Provisions réglementées | 768 494.00 | 824 433.00 | | 768 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 072.00 | 1 297 463.00 | | 1 062 072.00 |
DP Provisions pour risques | | 142 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 28 769.00 | 30 487.00 | | 28 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 769.00 | 172 987.00 | | 28 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 981.00 | 2 185 722.00 | | 1 400 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 939.00 | 844 386.00 | | 1 133 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 552.00 | 801 064.00 | | 1 351 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 537.00 | 1 016 257.00 | | 1 197 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
EA Autres dettes | 20 736.00 | 9 140.00 | | 20 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 110 895.00 | 4 856 571.00 | | 5 110 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 201 737.00 | 6 327 022.00 | | 6 201 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 133 939.00 | | | 1 133 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 257 662.00 | 210 173.00 | 13 467 835.00 | 13 257 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 257 662.00 | 210 173.00 | 13 467 835.00 | 13 257 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 910 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 883 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 661 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 195 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 408.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 193 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267 863.00 | 305 675.00 | | 267 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329 551.00 | 510 285.00 | | 329 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 532.00 | 376 817.00 | | 301 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631 084.00 | 887 103.00 | | 631 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 940.00 | 35.00 | | 1 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | 418 362.00 | | 300 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 593.00 | 273 904.00 | | 245 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547 533.00 | 692 301.00 | | 547 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 550.00 | 194 801.00 | | 83 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 316.00 | -26 001.00 | | -35 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 541 639.00 | 14 382 982.00 | | 14 541 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 731 382.00 | 14 470 572.00 | | 14 731 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 743.00 | -87 589.00 | | -189 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 064 780.00 | 54 640.00 | | 6 064 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 003.00 | 4 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884 964.00 | 5 234 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 877 961.00 | 5 137 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 127.00 | | | 92 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 970 605.00 | 45 140.00 | | 5 970 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048.00 | 9 499.00 | | 2 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574 929.00 | 518 407.00 | 577 961.00 | 2 574 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | 219.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 574 496.00 | 518 188.00 | 577 961.00 | 2 574 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 824 433.00 | 245 593.00 | 301 532.00 | 824 433.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 987.00 | 8 000.00 | 152 218.00 | 172 987.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 199 000.00 | | 17 484.00 | 199 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 724.00 | | 17 484.00 | 200 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 198 144.00 | 253 593.00 | 471 234.00 | 1 198 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 169 702.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 245 593.00 | 301 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 552.00 | 1 351 552.00 | | 1 351 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 742.00 | 287 742.00 | | 287 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 139.00 | 249 139.00 | | 249 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
UP Prêts | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 2 537 058.00 | 2 537 058.00 | | 2 537 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
VB T. V. A. | 291 582.00 | 291 582.00 | | 291 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 368 040.00 | 627 019.00 | 741 021.00 | 1 368 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 133 626.00 | 1 133 626.00 | | 1 133 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 817 589.00 | | | 817 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 051.00 | 87 051.00 | | 87 051.00 |
VP Divers | 119 464.00 | 119 464.00 | | 119 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 052 319.00 | 3 048 813.00 | 3 506.00 | 3 052 319.00 |
VW T.V.A. | 631 262.00 | 631 262.00 | | 631 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 110 895.00 | 4 369 873.00 | 741 021.00 | 5 110 895.00 |