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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 148.00 | 73 148.00 | | 73 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 582.00 | 81 854.00 | 48 729.00 | 130 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 036.00 | 155 002.00 | 57 034.00 | 212 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 808.00 | 2 000.00 | 171 808.00 | 173 808.00 |
BZ Autres créances | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CF Disponibilités | 321 511.00 | | 321 511.00 | 321 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 362.00 | 2 000.00 | 521 362.00 | 523 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 399.00 | 157 002.00 | 578 396.00 | 735 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 422 001.00 | 407 684.00 | | 422 001.00 |
DH Report à nouveau | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 230.00 | 14 317.00 | | 15 230.00 |
DL TOTAL (I) | 446 478.00 | 431 248.00 | | 446 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 618.00 | 21 655.00 | | 5 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 786.00 | 45 120.00 | | 16 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 514.00 | 109 992.00 | | 109 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 918.00 | 176 766.00 | | 131 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 396.00 | 608 014.00 | | 578 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 918.00 | 171 148.00 | | 131 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 648.00 | | | 249 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 612.00 | 212 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 612.00 | 130 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 148.00 | | | 73 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 194.00 | | | 168 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 500.00 | 10 025.00 | 37 523.00 | 182 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 094.00 | 54.00 | | 73 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 406.00 | 9 971.00 | 37 523.00 | 109 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UX Autres créances clients | 171 408.00 | 171 408.00 | | 171 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VC Groupe et associés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 507.00 | 205 507.00 | | 205 507.00 |