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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 236.00 | 16 796.00 | 1 440.00 | 18 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 302.00 | 17 862.00 | 1 440.00 | 19 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
BZ Autres créances | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CF Disponibilités | 101 013.00 | | 101 013.00 | 101 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 219.00 | | 122 219.00 | 122 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 521.00 | 17 862.00 | 123 659.00 | 141 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 27 600.00 | 27 837.00 | | 27 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188.00 | -237.00 | | 1 188.00 |
DL TOTAL (I) | 37 172.00 | 35 984.00 | | 37 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 539.00 | 9 909.00 | | 8 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 448.00 | 42 962.00 | | 58 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 487.00 | 72 370.00 | | 86 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 659.00 | 108 355.00 | | 123 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 096.00 | | 108 096.00 | 108 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 096.00 | | 108 096.00 | 108 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 109.00 | 67 948.00 | | 108 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 921.00 | 68 186.00 | | 106 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188.00 | -237.00 | | 1 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562.00 | 19 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562.00 | 18 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 333.00 | 690.00 | 161.00 | 17 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 267.00 | 690.00 | 161.00 | 16 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
UX Autres créances clients | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VI Groupe et associés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
VW T.V.A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 487.00 | 86 487.00 | | 86 487.00 |