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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 059.00 | 10 719.00 | 1 340.00 | 12 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 531.00 | 127 467.00 | 26 064.00 | 153 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 301 400.00 | | 301 400.00 | 301 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 109.00 | 139 686.00 | 343 423.00 | 483 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BN En cours de production de biens | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 526.00 | 18 435.00 | 266 090.00 | 284 526.00 |
BZ Autres créances | 46 378.00 | | 46 378.00 | 46 378.00 |
CF Disponibilités | 154 712.00 | | 154 712.00 | 154 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 152.00 | 18 435.00 | 485 717.00 | 504 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 261.00 | 158 121.00 | 829 139.00 | 987 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 544 747.00 | 544 747.00 | | 544 747.00 |
DH Report à nouveau | 66 454.00 | 24 399.00 | | 66 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 243.00 | 42 054.00 | | 14 243.00 |
DL TOTAL (I) | 636 444.00 | 622 201.00 | | 636 444.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 665.00 | 27 135.00 | | 23 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 722.00 | 1 282.00 | | 4 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 526.00 | 6 919.00 | | 32 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 787.00 | 28 999.00 | | 38 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 483.00 | 86 861.00 | | 76 483.00 |
EA Autres dettes | 6 513.00 | 7 569.00 | | 6 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 695.00 | 158 764.00 | | 182 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 139.00 | 790 965.00 | | 829 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 689.00 | 131 867.00 | | 133 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 770.00 | | 637 770.00 | 637 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 770.00 | | 637 770.00 | 637 770.00 |
FM Production stockée | | | 11 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 435.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 071.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 372.00 | 956.00 | | 2 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 372.00 | 956.00 | | 2 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 372.00 | 391.00 | | 2 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | 9 257.00 | | 2 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 806.00 | 892 242.00 | | 671 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 563.00 | 850 188.00 | | 657 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 243.00 | 42 054.00 | | 14 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 369.00 | | 5 205.00 | 484 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 316 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 465.00 | 483 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 865.00 | 165 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 550.00 | | 2 905.00 | 168 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 319.00 | | 2 300.00 | 314 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 915.00 | 10 771.00 | | 128 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 415.00 | 10 771.00 | | 127 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 818.00 | 18 435.00 | 8 818.00 | 8 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 818.00 | 18 435.00 | 8 818.00 | 8 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 818.00 | 18 435.00 | 8 818.00 | 18 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 435.00 | 8 818.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
UP Prêts | 301 400.00 | | 301 400.00 | 301 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
UX Autres créances clients | 241 201.00 | 241 201.00 | | 241 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |
VB T. V. A. | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VC Groupe et associés | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 665.00 | 7 184.00 | 16 481.00 | 23 665.00 |
VI Groupe et associés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 612.00 | 345 212.00 | 301 400.00 | 646 612.00 |
VW T.V.A. | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 169.00 | 133 689.00 | 16 481.00 | 150 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 121.00 | 2 746.00 | | 3 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 642.00 | 10 668.00 | | 10 642.00 |
ST Autres comptes | 68 697.00 | 79 866.00 | | 68 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 600.00 | 44 382.00 | | 42 600.00 |
YT Sous‐traitance | 24 556.00 | 47 329.00 | | 24 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 308.00 | 2 266.00 | | 2 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 429.00 | 5 012.00 | | 5 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 527.00 | 118 779.00 | | 92 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 766.00 | 80 181.00 | | 63 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 495.00 | 182 245.00 | | 146 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |