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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
AH Fonds commercial | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
AP Constructions | 284 506.00 | 240 617.00 | 43 888.00 | 284 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 436 492.00 | 1 813 308.00 | 623 183.00 | 2 436 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 033.00 | 556 987.00 | 544 045.00 | 1 101 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 705.00 | | 27 705.00 | 27 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 549.00 | | 275 549.00 | 275 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 283 956.00 | 2 633 269.00 | 1 650 686.00 | 4 283 956.00 |
BT Marchandises | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 951.00 | 81 945.00 | 1 575 005.00 | 1 656 951.00 |
BZ Autres créances | 165 738.00 | | 165 738.00 | 165 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 582 489.00 | | 1 582 489.00 | 1 582 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 414 419.00 | 81 945.00 | 6 332 473.00 | 6 414 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 698 375.00 | 2 715 215.00 | 7 983 160.00 | 10 698 375.00 |
CU Autres participations | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 077.00 | 67 077.00 | | 67 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 392 895.00 | 1 808 219.00 | | 2 392 895.00 |
DH Report à nouveau | 2 438 615.00 | 2 438 615.00 | | 2 438 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 979.00 | 584 675.00 | | 330 979.00 |
DL TOTAL (I) | 5 236 428.00 | 4 905 449.00 | | 5 236 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 792.00 | 487 169.00 | | 493 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 771.00 | 1 175 021.00 | | 992 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 409.00 | 357 495.00 | | 489 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 470.00 | 614 307.00 | | 685 470.00 |
EA Autres dettes | 49 097.00 | 64 221.00 | | 49 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 710 542.00 | 2 698 215.00 | | 2 710 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 946 970.00 | 7 603 664.00 | | 7 946 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 873.00 | | 31 873.00 | 31 873.00 |
FG Production vendue services | 3 797 599.00 | | 3 797 599.00 | 3 797 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 829 473.00 | | 3 829 473.00 | 3 829 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 899 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 449.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 382 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 856.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 890.00 | 51 817.00 | | 9 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 890.00 | 51 817.00 | | 9 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 031.00 | 41 056.00 | | 46 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 031.00 | 41 056.00 | | 46 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 141.00 | 10 761.00 | | -36 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 190.00 | 310 113.00 | | 107 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 909 793.00 | 4 105 469.00 | | 3 909 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 814.00 | 3 520 794.00 | | 3 578 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 979.00 | 584 675.00 | | 330 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 503.00 | 141 263.00 | | 64 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307 020.00 | 326 449.00 | 200.00 | 2 307 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 284 664.00 | 326 449.00 | 200.00 | 2 284 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 711.00 | | | 69 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 711.00 | | | 69 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 711.00 | | | 69 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 992 772.00 | 992 772.00 | | 992 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 410.00 | 489 410.00 | | 489 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 471.00 | 685 471.00 | | 685 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 097.00 | 49 097.00 | | 49 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 921.00 | | 289 921.00 | 289 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 792.00 | 134 782.00 | 359 010.00 | 493 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772 532.00 | 1 772 532.00 | | 1 772 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 453.00 | 1 772 532.00 | 289 921.00 | 2 062 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 542.00 | 2 351 532.00 | 359 010.00 | 2 710 542.00 |