| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 541 980.00 | | 94 541 980.00 | 94 541 980.00 |
AP Constructions | 133 412 461.00 | 50 182 051.00 | 83 230 410.00 | 133 412 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 578 442.00 | | 4 578 442.00 | 4 578 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 678.00 | | 130 678.00 | 130 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 084 482.00 | 50 182 051.00 | 193 902 431.00 | 244 084 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 252 785.00 | 684 554.00 | 1 568 231.00 | 2 252 785.00 |
BZ Autres créances | 16 008 601.00 | | 16 008 601.00 | 16 008 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 811 275.00 | | 14 811 275.00 | 14 811 275.00 |
CF Disponibilités | 2 010 143.00 | | 2 010 143.00 | 2 010 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 082 804.00 | 684 554.00 | 34 398 250.00 | 35 082 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 167 286.00 | 50 866 605.00 | 228 300 681.00 | 279 167 286.00 |
CU Autres participations | 11 420 920.00 | | 11 420 920.00 | 11 420 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 747 649.00 | 81 692 231.00 | | 45 747 649.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 200 856.00 | 85 200 856.00 | | 85 200 856.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574 765.00 | 8 169 223.00 | | 4 574 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 044 979.00 | 11 044 979.00 | | 11 044 979.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 61 732 835.00 | 82 079 312.00 | | 61 732 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 325 348.00 | 9 825 187.00 | | 9 325 348.00 |
DL TOTAL (I) | 217 626 432.00 | 278 011 788.00 | | 217 626 432.00 |
DP Provisions pour risques | 3 847 000.00 | 2 149 500.00 | | 3 847 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 611.00 | 201 731.00 | | 21 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 868 611.00 | 2 351 231.00 | | 3 868 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 157 732.00 | 3 184 790.00 | | 3 157 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 303.00 | 86 501.00 | | 74 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 734.00 | 1 743 149.00 | | 1 721 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 378.00 | 215 931.00 | | 224 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 005.00 | 323 363.00 | | 209 005.00 |
EA Autres dettes | 1 418 485.00 | 1 204 080.00 | | 1 418 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 805 638.00 | 6 757 815.00 | | 6 805 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 300 681.00 | 287 120 833.00 | | 228 300 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 993 077.00 | | 16 993 077.00 | 16 993 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 993 077.00 | | 16 993 077.00 | 16 993 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 328 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 273 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 595 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 198 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 728 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 684 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 927 500.00 | |
GE Autres charges | | | 382 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 594 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 001 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 015 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 771 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 134 000.00 | 6 469 935.00 | | 8 134 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 562.00 | 613.00 | | 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 134 562.00 | 6 470 548.00 | | 8 134 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 393 808.00 | 1 795 082.00 | | 2 393 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 393 808.00 | 1 795 082.00 | | 2 393 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 740 754.00 | 4 675 465.00 | | 5 740 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 187 261.00 | 4 462 048.00 | | 4 187 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 804 448.00 | 28 565 537.00 | | 29 804 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 479 100.00 | 18 740 349.00 | | 20 479 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 325 348.00 | 9 825 187.00 | | 9 325 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 331 092.00 | | 1 738 085.00 | 245 331 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 703.00 | 11 551 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 457 457.00 | 2 527 239.00 | 244 084 482.00 | 457 457.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 457 457.00 | 2 520 536.00 | 232 532 884.00 | 457 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 794 226.00 | | 1 716 650.00 | 233 794 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 536 866.00 | | 21 435.00 | 11 536 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 921 597.00 | 2 728 809.00 | 468 356.00 | 47 921 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 921 597.00 | 2 728 809.00 | 468 356.00 | 47 921 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 351 231.00 | 1 927 500.00 | 410 121.00 | 2 351 231.00 |
6T Sur comptes clients | 603 737.00 | 684 554.00 | 603 737.00 | 603 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603 737.00 | 684 554.00 | 603 737.00 | 603 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 954 968.00 | 2 612 054.00 | 1 013 858.00 | 2 954 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 612 054.00 | 1 013 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 157 732.00 | | 3 157 732.00 | 3 157 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 734.00 | 1 721 734.00 | | 1 721 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 005.00 | 209 005.00 | | 209 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983 966.00 | 983 966.00 | | 983 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 678.00 | 130 678.00 | | 130 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 497.00 | 1 544 497.00 | | 1 544 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 708 288.00 | 708 288.00 | | 708 288.00 |
VB T. V. A. | 399 847.00 | 399 847.00 | | 399 847.00 |
VC Groupe et associés | 12 111 494.00 | 12 111 494.00 | | 12 111 494.00 |
VI Groupe et associés | 434 519.00 | 434 519.00 | | 434 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 483 584.00 | 3 483 584.00 | | 3 483 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 392 064.00 | 18 392 064.00 | | 18 392 064.00 |
VW T.V.A. | 209 665.00 | 209 665.00 | | 209 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 731 335.00 | 3 573 602.00 | 3 157 732.00 | 6 731 335.00 |