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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AP Constructions | 10 559.00 | 2 798.00 | 7 761.00 | 10 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 310.00 | 102 490.00 | 1 820.00 | 104 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 826.00 | 115 541.00 | 13 285.00 | 128 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 669.00 | | 84 669.00 | 84 669.00 |
BN En cours de production de biens | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
BT Marchandises | 27 065.00 | | 27 065.00 | 27 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 068.00 | 12 774.00 | 181 294.00 | 194 068.00 |
BZ Autres créances | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CF Disponibilités | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 847.00 | 12 774.00 | 337 073.00 | 349 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 673.00 | 128 315.00 | 350 358.00 | 478 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 157.00 | 89 024.00 | | 74 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 784.00 | 133.00 | | 15 784.00 |
DL TOTAL (I) | 98 325.00 | 97 542.00 | | 98 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 231.00 | 117 951.00 | | 113 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 671.00 | 4 819.00 | | 2 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 324.00 | 85 539.00 | | 43 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 913.00 | 65 860.00 | | 58 913.00 |
EA Autres dettes | 33 894.00 | 10 366.00 | | 33 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 033.00 | 284 535.00 | | 252 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 358.00 | 382 077.00 | | 350 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 102.00 | 271 153.00 | | 170 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 228.00 | 10 099.00 | | 15 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 413.00 | | 1 233.00 | 129 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 819.00 | 128 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 819.00 | 124 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 654.00 | | 1 233.00 | 124 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 440.00 | 4 921.00 | 1 819.00 | 112 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 385.00 | 4 921.00 | 1 819.00 | 111 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 913.00 | 58 913.00 | | 58 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
UX Autres créances clients | 194 068.00 | 194 068.00 | | 194 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 645.00 | 20 624.00 | 79 021.00 | 99 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 586.00 | 10 676.00 | 2 910.00 | 13 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 538.00 | 207 872.00 | 3 666.00 | 211 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 033.00 | 170 102.00 | 81 931.00 | 252 033.00 |