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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 130.00 | 65 171.00 | 3 959.00 | 69 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 530.00 | 30 126.00 | 9 404.00 | 39 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 269.00 | 95 297.00 | 19 972.00 | 115 269.00 |
BT Marchandises | 90 242.00 | | 90 242.00 | 90 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 107.00 | | 121 107.00 | 121 107.00 |
BZ Autres créances | 87 739.00 | | 87 739.00 | 87 739.00 |
CF Disponibilités | 40 296.00 | | 40 296.00 | 40 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 271.00 | | 342 271.00 | 342 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 540.00 | 95 297.00 | 362 243.00 | 457 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 35 772.00 | | | 35 772.00 |
DH Report à nouveau | -89 263.00 | | | -89 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
DL TOTAL (I) | 94 622.00 | | | 94 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 174.00 | | | 213 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 826.00 | | | 38 826.00 |
EA Autres dettes | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 621.00 | | | 267 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 243.00 | | | 362 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 621.00 | | | 267 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 659.00 | | 6 609.00 | 108 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 659.00 | | | 108 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 609.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 916.00 | 4 380.00 | | 90 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 916.00 | 4 380.00 | | 90 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 174.00 | 213 174.00 | | 213 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
UX Autres créances clients | 121 107.00 | 121 107.00 | | 121 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VB T. V. A. | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VC Groupe et associés | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 869.00 | 211 260.00 | 6 609.00 | 217 869.00 |
VW T.V.A. | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 621.00 | 267 621.00 | | 267 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
ST Autres comptes | 91 495.00 | | | 91 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 346.00 | | | 64 346.00 |
YT Sous‐traitance | 67 417.00 | | | 67 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 590.00 | | | 151 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 295.00 | | | 104 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 130.00 | | | 232 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |