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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 443 059.00 | 443 059.00 | | 443 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 444.00 | 1 429 444.00 | | 1 429 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 599.00 | | 91 599.00 | 91 599.00 |
CF Disponibilités | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 443.00 | | 100 443.00 | 100 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 887.00 | 1 429 444.00 | 100 443.00 | 1 529 887.00 |
CU Autres participations | 986 385.00 | 986 385.00 | | 986 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 333.00 | 712 333.00 | | 712 333.00 |
DH Report à nouveau | -2 978 836.00 | -2 975 088.00 | | -2 978 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 100.00 | -3 748.00 | | 2 100.00 |
DL TOTAL (I) | -2 264 402.00 | -2 266 503.00 | | -2 264 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 4 836.00 | | 7 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 846.00 | 2 362 002.00 | | 2 364 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 443.00 | 95 499.00 | | 100 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 364 846.00 | 2 362 002.00 | | 2 364 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 122.00 | 1 267.00 | | 5 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 122.00 | 1 267.00 | | 5 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 122.00 | 1 267.00 | | 5 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 122.00 | 1 267.00 | | 5 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021.00 | 5 014.00 | | 3 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 100.00 | -3 748.00 | | 2 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 444.00 | | | 1 429 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 429 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429 444.00 | | | 1 429 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 429 444.00 | | | 1 429 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 429 444.00 | | | 1 429 444.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 443 059.00 | 443 059.00 | | 443 059.00 |
VI Groupe et associés | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 059.00 | 443 059.00 | | 443 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 846.00 | 2 364 846.00 | | 2 364 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 889.00 | 4 882.00 | | 2 889.00 |
ST Autres comptes | 132.00 | 133.00 | | 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 021.00 | 5 014.00 | | 3 021.00 |