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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AH Fonds commercial | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
AP Constructions | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 541.00 | 40 940.00 | 3 601.00 | 44 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 508.00 | 19 495.00 | 1 013.00 | 20 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 883.00 | 67 010.00 | 54 873.00 | 121 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 547.00 | 2 689.00 | 56 858.00 | 59 547.00 |
BZ Autres créances | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 358.00 | 2 689.00 | 68 669.00 | 71 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 241.00 | 69 699.00 | 123 542.00 | 193 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 41 949.00 | 88 573.00 | | 41 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 366.00 | -46 624.00 | | -46 366.00 |
DL TOTAL (I) | 12 352.00 | 58 718.00 | | 12 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 245.00 | 22 924.00 | | 23 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 600.00 | 21 457.00 | | 37 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 648.00 | 24 555.00 | | 37 648.00 |
EA Autres dettes | 4 967.00 | 4 804.00 | | 4 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 189.00 | 73 974.00 | | 111 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 542.00 | 132 692.00 | | 123 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 189.00 | 73 974.00 | | 111 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 117.00 | | 260 117.00 | 260 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 117.00 | | 260 117.00 | 260 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 416.00 | | | 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 307.00 | 1 658.00 | | 2 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 009.00 | 131.00 | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 316.00 | 1 789.00 | | 3 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 299.00 | -1 789.00 | | -3 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 103.00 | 266 081.00 | | 262 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 469.00 | 312 704.00 | | 308 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 366.00 | -46 624.00 | | -46 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 121.00 | 13 601.00 | | 20 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 276.00 | | | 137 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 393.00 | 121 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 393.00 | 69 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 494.00 | | | 50 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 002.00 | | | 85 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 328.00 | 4 066.00 | 14 384.00 | 77 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 313.00 | 4 066.00 | 14 384.00 | 75 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 55 337.00 | 55 337.00 | | 55 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VI Groupe et associés | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 455.00 | 63 675.00 | 1 780.00 | 65 455.00 |
VW T.V.A. | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 956.00 | 110 956.00 | | 110 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | 1 154.00 | | 1 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 365.00 | 7 760.00 | | 8 365.00 |
ST Autres comptes | 61 349.00 | 59 463.00 | | 61 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 176.00 | 23 196.00 | | 27 176.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 398.00 | 38 518.00 | | 18 398.00 |
YT Sous‐traitance | 10 600.00 | 21 121.00 | | 10 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 099.00 | 2 172.00 | | 2 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 131.00 | 3 326.00 | | 3 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 023.00 | 50 425.00 | | 52 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 464.00 | 21 411.00 | | 22 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 491.00 | 111 540.00 | | 107 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |