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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 34 100.00 | 33 970.00 | 130.00 | 34 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 718.00 | 433 292.00 | 47 425.00 | 480 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 294.00 | 610 706.00 | 19 588.00 | 630 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 575 861.00 | | 575 861.00 | 575 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 006.00 | 1 078 843.00 | 651 162.00 | 1 730 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 691.00 | | 69 691.00 | 69 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 101.00 | 31 958.00 | 644 143.00 | 676 101.00 |
BZ Autres créances | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
CF Disponibilités | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 149.00 | 31 958.00 | 758 191.00 | 790 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 155.00 | 1 110 801.00 | 1 409 354.00 | 2 520 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 418 958.00 | | | 418 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 027.00 | | | 83 027.00 |
DL TOTAL (I) | 567 985.00 | | | 567 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 069.00 | | | 48 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 559.00 | | | 182 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 866.00 | | | 408 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 102.00 | | | 170 102.00 |
EA Autres dettes | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 368.00 | | | 841 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 354.00 | | | 1 409 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 809.00 | | | 658 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 069.00 | | | 48 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
FG Production vendue services | 3 255 307.00 | | 3 255 307.00 | 3 255 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 259 350.00 | | 3 259 350.00 | 3 259 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 280 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 271 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 182.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 199 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310 877.00 | | | 3 310 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 850.00 | | | 3 227 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 027.00 | | | 83 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 503.00 | | | 58 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 332.00 | | 42 036.00 | 1 757 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 362.00 | 1 730 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 362.00 | 1 145 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 378.00 | | 24 098.00 | 1 190 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 458.00 | | 17 938.00 | 558 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 823.00 | 15 383.00 | 69 362.00 | 1 132 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 949.00 | 15 383.00 | 69 362.00 | 1 131 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 866.00 | 408 866.00 | | 408 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 102.00 | 170 102.00 | | 170 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 575 862.00 | | 575 862.00 | 575 862.00 |
UX Autres créances clients | 676 102.00 | 641 686.00 | 34 416.00 | 676 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 069.00 | 48 069.00 | | 48 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 310.00 | 685 032.00 | 610 278.00 | 1 295 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 809.00 | 658 809.00 | | 658 809.00 |