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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 671.00 | 80 413.00 | 91 258.00 | 171 671.00 |
040 Immobilisations financières | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 644.00 | 80 413.00 | 167 231.00 | 247 644.00 |
060 Stock marchandises | 54 550.00 | | 54 550.00 | 54 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 874.00 | 6 458.00 | 22 415.00 | 28 874.00 |
072 Créances – Autres | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
084 Disponibilités | 54 123.00 | | 54 123.00 | 54 123.00 |
088 Caisse | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 099.00 | 6 458.00 | 151 641.00 | 158 099.00 |
110 Total général Actif | 405 743.00 | 86 871.00 | 318 872.00 | 405 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 606.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 755.00 | 129 599.00 | | 138 755.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 893.00 | 148 791.00 | | 171 893.00 |
230 Autres produits | 3 576.00 | 1 440.00 | | 3 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 224.00 | 279 830.00 | | 314 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 119.00 | 83 492.00 | | 72 119.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 288.00 | -19 138.00 | | 13 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 778.00 | 98 368.00 | | 62 778.00 |
242 Autres charges externes. | 78 234.00 | 91 050.00 | | 78 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 376.00 | 5 330.00 | | 7 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 303.00 | 44 861.00 | | 47 303.00 |
252 Charges sociales | 15 323.00 | 13 935.00 | | 15 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 729.00 | 8 452.00 | | 11 729.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
262 Autres charges | 252.00 | 4.00 | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 556.00 | 326 354.00 | | 310 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 668.00 | -46 524.00 | | 3 668.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | 81.00 | | 79.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 370.00 | | |
294 Charges financières | 808.00 | | | 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 261.00 | 551.00 | | 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 677.00 | -30 624.00 | | 2 677.00 |