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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 672.00 | 268 514.00 | 1 158.00 | 269 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 776.00 | 167 775.00 | | 167 776.00 |
BF Prêts | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 865.00 | 440 260.00 | 43 605.00 | 483 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 650.00 | | 427 650.00 | 427 650.00 |
BP En cours de production de services | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
BZ Autres créances | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 453 260.00 | | 453 260.00 | 453 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 125.00 | 440 260.00 | 496 865.00 | 937 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 980.00 | 373 980.00 | | 373 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
DG Autres réserves | 93 189.00 | 93 189.00 | | 93 189.00 |
DH Report à nouveau | -128 273.00 | -102 158.00 | | -128 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 178.00 | -26 114.00 | | 41 178.00 |
DL TOTAL (I) | 395 283.00 | 354 105.00 | | 395 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 638.00 | 30 290.00 | | 13 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 043.00 | 2 687.00 | | 8 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 970.00 | 87 205.00 | | 56 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 396.00 | 6 256.00 | | 22 396.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | 2 616.00 | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 582.00 | 129 053.00 | | 101 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 865.00 | 483 158.00 | | 496 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 582.00 | 129 053.00 | | 101 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 146.00 | 18 458.00 | | 8 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 376 761.00 | | 376 761.00 | 376 761.00 |
FG Production vendue services | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 087.00 | | 390 087.00 | 390 087.00 |
FM Production stockée | | | 9 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 593.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 411.00 | 18 732.00 | | 36 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 386.00 | 19 450.00 | | 8 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 797.00 | 38 182.00 | | 44 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 839.00 | 2 662.00 | | 2 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 668.00 | 2 662.00 | | 4 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 129.00 | 35 520.00 | | 40 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 350.00 | 215 716.00 | | 446 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 172.00 | 241 831.00 | | 405 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 178.00 | -26 114.00 | | 41 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 020.00 | | | 574 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829.00 | 18 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 155.00 | 483 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 326.00 | 437 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 774.00 | | | 525 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 993.00 | 2 593.00 | 88 326.00 | 525 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 023.00 | 2 593.00 | 88 326.00 | 522 023.00 |