| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 539.00 | 392 381.00 | 13 158.00 | 405 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 520.00 | 891 906.00 | 293 614.00 | 1 185 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 410.00 | 1 357 558.00 | 453 852.00 | 1 811 410.00 |
BN En cours de production de biens | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 767.00 | | 1 145 767.00 | 1 145 767.00 |
BZ Autres créances | 105 499.00 | | 105 499.00 | 105 499.00 |
CF Disponibilités | 103 674.00 | | 103 674.00 | 103 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 254.00 | | 1 372 254.00 | 1 372 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 664.00 | 1 357 558.00 | 1 826 106.00 | 3 183 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 830.00 | | | 830.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 218 232.00 | 72 744.00 | 145 488.00 | 218 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 828 503.00 | 828 503.00 | | 828 503.00 |
DH Report à nouveau | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 856.00 | 11 122.00 | | 144 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 482.00 | 949 626.00 | | 1 094 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 630.00 | 74 609.00 | | 50 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 011.00 | 57 273.00 | | 135 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 204.00 | 360 851.00 | | 487 204.00 |
EA Autres dettes | 18 550.00 | 9 957.00 | | 18 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 652.00 | | | 39 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 625.00 | 503 268.00 | | 731 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 106.00 | 1 452 894.00 | | 1 826 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 995.00 | 428 660.00 | | 680 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 579.00 | | | 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 641.00 | | 222 641.00 | 222 641.00 |
FG Production vendue services | 2 551 937.00 | | 2 551 937.00 | 2 551 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 579.00 | | 2 774 579.00 | 2 774 579.00 |
FM Production stockée | | | -270.00 | |
FN Production immobilisée | | | 218 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 165.00 | |
GE Autres charges | | | 14 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 305.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 5 577.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 5 577.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -5 272.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 420.00 | 11 679.00 | | 63 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 021 782.00 | 2 716 706.00 | | 3 021 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 926.00 | 2 705 584.00 | | 2 876 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 856.00 | 11 122.00 | | 144 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 597.00 | | 430 813.00 | 1 380 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 218 232.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 811 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 218 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 882.00 | | 29 657.00 | 375 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 123.00 | | 182 924.00 | 1 003 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 393.00 | 244 165.00 | | 1 113 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 72 744.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 292.00 | 43 089.00 | | 349 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 101.00 | 128 332.00 | | 764 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 011.00 | 135 011.00 | | 135 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 644.00 | 132 644.00 | | 132 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 356.00 | 142 356.00 | | 142 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 767.00 | 1 145 767.00 | | 1 145 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VB T. V. A. | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
VI Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 692.00 | 53 692.00 | | 53 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 262.00 | 1 262 262.00 | | 1 262 262.00 |
VW T.V.A. | 198 664.00 | 198 664.00 | | 198 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 995.00 | 680 995.00 | | 680 995.00 |