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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AH Fonds commercial | 244 894.00 | | 244 894.00 | 244 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 679.00 | 187 541.00 | 2 138.00 | 189 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 003.00 | 192 675.00 | 248 328.00 | 441 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 926.00 | | 118 926.00 | 118 926.00 |
BZ Autres créances | 49 505.00 | | 49 505.00 | 49 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 619 265.00 | | 619 265.00 | 619 265.00 |
CF Disponibilités | 231 511.00 | | 231 511.00 | 231 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 854.00 | | 1 024 854.00 | 1 024 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 858.00 | 192 675.00 | 1 273 183.00 | 1 465 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 285 713.00 | | | 285 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 722.00 | | | 56 722.00 |
DL TOTAL (I) | 406 711.00 | | | 406 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | | | 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522 467.00 | | | 522 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 444.00 | | | 278 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
EA Autres dettes | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 471.00 | | | 866 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 183.00 | | | 1 273 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 003.00 | | | 344 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | | | 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 315.00 | 231 782.00 | 1 101 097.00 | 869 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 315.00 | 231 782.00 | 1 101 097.00 | 869 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 703.00 | |
GE Autres charges | | | 14 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 358.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 611.00 | | | -19 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 967.00 | | | 1 115 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 244.00 | | | 1 059 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 722.00 | | | 56 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 060.00 | | 2 613.00 | 442 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 929.00 | 1 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 670.00 | 441 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80.00 | 245 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 660.00 | 194 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 534.00 | | | 245 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 300.00 | | 2 613.00 | 193 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 712.00 | 1 703.00 | 1 740.00 | 192 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | 80.00 | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 072.00 | 1 703.00 | 1 660.00 | 192 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 445.00 | 278 445.00 | | 278 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 373.00 | 174 077.00 | 1 296.00 | 175 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 004.00 | 344 004.00 | | 344 004.00 |