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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 127 389.00 | 101 451.00 | 25 938.00 | 127 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 100.00 | 415 812.00 | 27 288.00 | 443 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 589.00 | 98 104.00 | 11 485.00 | 109 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 699.00 | 615 367.00 | 65 331.00 | 680 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 102.00 | | 576 102.00 | 576 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 830.00 | | 297 830.00 | 297 830.00 |
BZ Autres créances | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
CF Disponibilités | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 120.00 | | 899 120.00 | 899 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 818.00 | 615 367.00 | 964 451.00 | 1 579 818.00 |
CU Autres participations | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 631 999.00 | | | 631 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 539.00 | | | -119 539.00 |
DK Provisions réglementées | 62.00 | | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | 521 321.00 | | | 521 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 702.00 | | | 56 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 625.00 | | | 167 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 952.00 | | | 110 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 635.00 | | | 65 635.00 |
EA Autres dettes | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 129.00 | | | 443 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 451.00 | | | 964 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 129.00 | | | 443 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 632.00 | | | 56 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 625.00 | | | 167 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 699.00 | | | 680 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 079.00 | | | 680 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 892.00 | 48 475.00 | | 566 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 892.00 | 48 475.00 | | 566 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 952.00 | 110 952.00 | | 110 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 216.00 | 42 216.00 | | 42 216.00 |
UX Autres créances clients | 297 830.00 | 297 830.00 | | 297 830.00 |
VB T. V. A. | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 702.00 | 56 702.00 | | 56 702.00 |
VI Groupe et associés | 167 625.00 | 167 625.00 | | 167 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 135.00 | 320 135.00 | | 320 135.00 |
VW T.V.A. | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 129.00 | 443 129.00 | | 443 129.00 |