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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AN Terrains | 542 150.00 | 1 454.00 | 540 696.00 | 542 150.00 |
AP Constructions | 582 274.00 | 518 476.00 | 63 798.00 | 582 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 634.00 | 152 099.00 | 6 535.00 | 158 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 979.00 | 475 092.00 | 44 887.00 | 519 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 891.00 | 1 156 268.00 | 744 623.00 | 1 900 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BT Marchandises | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
BZ Autres créances | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
CF Disponibilités | 459 405.00 | | 459 405.00 | 459 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 789.00 | | 529 789.00 | 529 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 680.00 | 1 156 268.00 | 1 274 412.00 | 2 430 680.00 |
CU Autres participations | 88 329.00 | | 88 329.00 | 88 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 575 276.00 | | | 575 276.00 |
DH Report à nouveau | -212 411.00 | | | -212 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 289.00 | | | 104 289.00 |
DL TOTAL (I) | 509 092.00 | | | 509 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 107.00 | | | 402 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 685.00 | | | 96 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 028.00 | | | 115 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 320.00 | | | 765 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 412.00 | | | 1 274 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 320.00 | | | 765 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 664.00 | | 941 664.00 | 941 664.00 |
FG Production vendue services | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 848.00 | | 953 848.00 | 953 848.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 176.00 | |
GE Autres charges | | | 63 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 201.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 300.00 | | | 111 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 320.00 | | | 48 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 788.00 | | | -2 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 120.00 | | | 1 229 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 831.00 | | | 1 124 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 289.00 | | | 104 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 325.00 | | 1 121 567.00 | 1 368 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589 001.00 | 1 900 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589 001.00 | 1 803 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 471.00 | | 1 121 567.00 | 1 270 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 707.00 | | | 88 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 112.00 | 534 532.00 | 504 375.00 | 1 126 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 965.00 | 534 532.00 | 504 375.00 | 1 116 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 685.00 | 96 685.00 | | 96 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 664.00 | 62 664.00 | | 62 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UX Autres créances clients | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 107.00 | 402 107.00 | | 402 107.00 |
VI Groupe et associés | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 846.00 | 47 468.00 | 378.00 | 47 846.00 |
VW T.V.A. | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 320.00 | 765 320.00 | | 765 320.00 |