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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 074.00 | 4 028.00 | 5 045.00 | 9 074.00 |
AH Fonds commercial | 176 596.00 | | 176 596.00 | 176 596.00 |
AN Terrains | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
AP Constructions | 27 019.00 | 17 475.00 | 9 544.00 | 27 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 011.00 | 135 808.00 | 31 202.00 | 167 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 059.00 | 364 872.00 | 48 187.00 | 413 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 457.00 | | 43 457.00 | 43 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 676.00 | 539 567.00 | 314 108.00 | 853 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 815.00 | | 83 815.00 | 83 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 525.00 | | 532 525.00 | 532 525.00 |
BZ Autres créances | 299 804.00 | | 299 804.00 | 299 804.00 |
CF Disponibilités | 38 156.00 | | 38 156.00 | 38 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 339.00 | | 977 339.00 | 977 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 015.00 | 539 567.00 | 1 291 448.00 | 1 831 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 675.00 | | | 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 375 731.00 | | | 375 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DL TOTAL (I) | 465 088.00 | | | 465 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 942.00 | | | 195 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 900.00 | | | 145 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 041.00 | | | 198 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 629.00 | | | 275 629.00 |
EA Autres dettes | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 360.00 | | | 826 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 448.00 | | | 1 291 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 360.00 | | | 826 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 942.00 | | | 195 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 477.00 | | 41 040.00 | 828 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 841.00 | 853 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 841.00 | 624 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 321.00 | | 1 350.00 | 184 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 464.00 | | 34 849.00 | 605 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 691.00 | | 4 841.00 | 38 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 309.00 | 32 099.00 | 15 841.00 | 523 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 913.00 | 115.00 | | 3 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 396.00 | 31 983.00 | 15 841.00 | 519 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 041.00 | 198 041.00 | | 198 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 133.00 | 124 133.00 | | 124 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 082.00 | 60 082.00 | | 60 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 457.00 | 675.00 | 42 782.00 | 43 457.00 |
UX Autres créances clients | 532 525.00 | 532 525.00 | | 532 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 585.00 | 5 385.00 | 4 200.00 | 9 585.00 |
VB T. V. A. | 101 878.00 | 101 878.00 | | 101 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 942.00 | 195 942.00 | | 195 942.00 |
VI Groupe et associés | 145 900.00 | 145 900.00 | | 145 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 919.00 | 51 919.00 | | 51 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 421.00 | 136 421.00 | | 136 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 354.00 | 846 371.00 | 46 982.00 | 893 354.00 |
VW T.V.A. | 64 625.00 | 64 625.00 | | 64 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 360.00 | 826 360.00 | | 826 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 659.00 | | | 51 659.00 |
ST Autres comptes | 897 627.00 | | | 897 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 602 107.00 | | | 602 107.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 454 981.00 | | | 454 981.00 |
YT Sous‐traitance | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 157.00 | | | 49 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 180.00 | | | 375 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 444 261.00 | | | 444 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 571 524.00 | | | 1 571 524.00 |