| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 213 687.00 | 6 197 365.00 | 16 322.00 | 6 213 687.00 |
AH Fonds commercial | 18 016 634.00 | 17 829 608.00 | 187 026.00 | 18 016 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 668 176.00 | 14 340 138.00 | 328 038.00 | 14 668 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 618.00 | 254 199.00 | 128 420.00 | 382 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BF Prêts | 105 792.00 | 105 792.00 | | 105 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 586.00 | | 62 586.00 | 62 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 291 548.00 | 39 072 779.00 | 4 218 768.00 | 43 291 548.00 |
BT Marchandises | 867 847.00 | 137 344.00 | 730 503.00 | 867 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 269.00 | | 130 269.00 | 130 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 374 305.00 | 1 690 877.00 | 13 683 427.00 | 15 374 305.00 |
BZ Autres créances | 9 917 930.00 | 685.00 | 9 917 245.00 | 9 917 930.00 |
CF Disponibilités | 95 290.00 | | 95 290.00 | 95 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 264.00 | | 73 264.00 | 73 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 458 904.00 | 1 828 906.00 | 24 629 998.00 | 26 458 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 750 452.00 | 40 901 686.00 | 28 848 767.00 | 69 750 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 019 168.00 | | | 2 019 168.00 |
CU Autres participations | 3 807 550.00 | 311 173.00 | 3 496 377.00 | 3 807 550.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500 000.00 | 21 500 000.00 | | 21 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 473.00 | 47 473.00 | | 47 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
DG Autres réserves | 969 887.00 | 969 887.00 | | 969 887.00 |
DH Report à nouveau | -21 904 120.00 | -19 556 141.00 | | -21 904 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 771 903.00 | -2 347 979.00 | | -1 771 903.00 |
DL TOTAL (I) | 991 337.00 | 2 763 240.00 | | 991 337.00 |
DP Provisions pour risques | 242 289.00 | 163 200.00 | | 242 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 289.00 | 163 200.00 | | 242 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 379 975.00 | 10 481 623.00 | | 13 379 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 773 171.00 | 1 121 599.00 | | 773 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 641 428.00 | 12 093 170.00 | | 10 641 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 627 133.00 | 2 356 902.00 | | 1 627 133.00 |
EA Autres dettes | 436 306.00 | 1 395 919.00 | | 436 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 757 128.00 | 1 135 164.00 | | 757 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 615 141.00 | 28 584 377.00 | | 27 615 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 848 767.00 | 31 510 817.00 | | 28 848 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 700 668.00 | 27 643 924.00 | | 26 700 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 425 745.00 | 3 030 031.00 | 10 455 776.00 | 7 425 745.00 |
FG Production vendue services | 1 424 873.00 | 2 189 234.00 | 3 614 107.00 | 1 424 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 850 617.00 | 5 219 265.00 | 14 069 882.00 | 8 850 617.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445 711.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 515 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 549 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 074 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 532 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 212 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 828 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 289.00 | |
GE Autres charges | | | 734 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 566 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 051 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 257 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 809 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 067 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 975 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 924 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -4 111.00 | 51 989.00 | | -4 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 706 161.00 | 1 022 760.00 | | 706 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 354 605.00 | | | 5 354 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 357 785.00 | 3 180.00 | | 5 357 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 239 812.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 847 724.00 | 19 788.00 | | 8 847 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 253.00 | | | 205 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 053 787.00 | 259 600.00 | | 9 053 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 696 002.00 | -256 420.00 | | -3 696 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -584 035.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 940 522.00 | 15 214 858.00 | | 23 940 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 712 425.00 | 17 562 837.00 | | 25 712 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 771 903.00 | -2 347 979.00 | | -1 771 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 051 674.00 | | 224 937.00 | 53 051 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 171 656.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 480 095.00 | 3 975 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 985 063.00 | 43 291 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 230 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504 968.00 | 15 050 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 227 800.00 | | 2 521.00 | 24 227 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 419 927.00 | | 135 835.00 | 15 419 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 369 443.00 | | 86 581.00 | 13 369 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 676 954.00 | 654 220.00 | 504 968.00 | 20 676 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 183 594.00 | 13 771.00 | | 6 183 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 458 855.00 | 640 449.00 | 504 968.00 | 14 458 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 102 249.00 | 6 456.00 | 2 913.00 | 102 249.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 200.00 | 140 289.00 | 61 200.00 | 163 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 829 608.00 | | | 17 829 608.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 863.00 | 137 344.00 | 76 863.00 | 76 863.00 |
6T Sur comptes clients | 1 311 759.00 | 1 690 877.00 | 1 311 759.00 | 1 311 759.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 865.00 | | 3 180.00 | 3 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 442 118.00 | 1 834 677.00 | 2 201 316.00 | 20 442 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 605 318.00 | 1 974 966.00 | 2 262 516.00 | 20 605 318.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 968 510.00 | 1 449 822.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 456.00 | 809 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 914 473.00 | | 914 473.00 | 914 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 641 428.00 | 10 641 428.00 | | 10 641 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 238.00 | 530 238.00 | | 530 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 332.00 | 636 332.00 | | 636 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 306.00 | 436 306.00 | | 436 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 757 128.00 | 757 128.00 | | 757 128.00 |
UP Prêts | 105 792.00 | | 105 792.00 | 105 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 586.00 | | 62 586.00 | 62 586.00 |
UX Autres créances clients | 13 355 137.00 | 13 355 137.00 | | 13 355 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 019 168.00 | | 2 019 168.00 | 2 019 168.00 |
VB T. V. A. | 1 050 508.00 | 1 050 508.00 | | 1 050 508.00 |
VC Groupe et associés | 8 774 567.00 | 8 774 567.00 | | 8 774 567.00 |
VI Groupe et associés | 12 465 502.00 | 12 465 502.00 | | 12 465 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 746.00 | | | 63 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 726.00 | | | 89 726.00 |
VP Divers | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 343.00 | 59 343.00 | | 59 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 835.00 | 64 835.00 | | 64 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 264.00 | 73 264.00 | | 73 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 533 876.00 | 23 346 330.00 | 2 187 546.00 | 25 533 876.00 |
VW T.V.A. | 401 219.00 | 401 219.00 | | 401 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 841 970.00 | 25 927 497.00 | 914 473.00 | 26 841 970.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157 214.00 | 128 946.00 | | 157 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 341 354.00 | 301 565.00 | | 341 354.00 |
ST Autres comptes | 924 882.00 | 885 125.00 | | 924 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 407 478.00 | 502 626.00 | | 407 478.00 |
YT Sous‐traitance | 5 433 071.00 | 4 995 118.00 | | 5 433 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15 227.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -32 624.00 | 118 701.00 | | -32 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 214.00 | 128 946.00 | | 157 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 491 742.00 | 1 195 212.00 | | 1 491 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 765 404.00 | 2 136 935.00 | | 765 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 074 162.00 | 6 818 362.00 | | 7 074 162.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |