| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 518.00 | 1.00 | 8 517.00 | 8 518.00 |
BT Marchandises | 1 355 430.00 | | 1 355 430.00 | 1 355 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 190.00 | | 313 190.00 | 313 190.00 |
BZ Autres créances | 57 786.00 | | 57 786.00 | 57 786.00 |
CF Disponibilités | 175 865.00 | | 175 865.00 | 175 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 734.00 | | 1 902 734.00 | 1 902 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 251.00 | | 1 911 250.00 | 1 911 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 296.00 | 69 396.00 | | 71 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 180.00 | 1 900.00 | | -72 180.00 |
DL TOTAL (I) | 219 117.00 | 291 296.00 | | 219 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774.00 | 674.00 | | 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 304 834.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 613.00 | 1 322 379.00 | | 1 283 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 603.00 | 247 664.00 | | 105 603.00 |
EA Autres dettes | 267 352.00 | 410 012.00 | | 267 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 134.00 | 2 320 354.00 | | 1 692 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 250.00 | 2 611 650.00 | | 1 911 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 398 678.00 | | 4 398 678.00 | 4 398 678.00 |
FG Production vendue services | 141 736.00 | | 141 736.00 | 141 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 540 414.00 | | 4 540 414.00 | 4 540 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 947 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 278 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 236.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 008 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 984.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 527.00 | 225 037.00 | | 20 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 527.00 | 227 021.00 | | 20 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 527.00 | 325 037.00 | | 20 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 527.00 | 325 037.00 | | 20 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -98 016.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 967 987.00 | 6 431 891.00 | | 4 967 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 040 167.00 | 6 429 991.00 | | 5 040 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 180.00 | 1 901.00 | | -72 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 771.00 | | | 384 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 063.00 | 8 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 254.00 | 8 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 430.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 762.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 762.00 | | | 313 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 430.00 | 4 236.00 | 337 665.00 | 333 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 430.00 | | 44 430.00 | 44 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 000.00 | 4 236.00 | 293 235.00 | 289 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 791.00 | | | 34 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 613.00 | 1 283 613.00 | | 1 283 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
UX Autres créances clients | 313 190.00 | 313 190.00 | | 313 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VB T. V. A. | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VI Groupe et associés | 267 352.00 | 267 352.00 | | 267 352.00 |
VP Divers | 43 894.00 | 43 894.00 | | 43 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 956.00 | 371 439.00 | 8 517.00 | 379 956.00 |
VW T.V.A. | 48 624.00 | 48 624.00 | | 48 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 134.00 | 1 657 342.00 | | 1 692 134.00 |