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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AP Constructions | 66 705.00 | 66 705.00 | | 66 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 596.00 | 40 173.00 | 10 423.00 | 50 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 260.00 | 17 859.00 | 18 401.00 | 36 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 650.00 | 125 826.00 | 29 824.00 | 155 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
BN En cours de production de biens | 24 742.00 | | 24 742.00 | 24 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 950.00 | 87 220.00 | 327 729.00 | 414 950.00 |
BZ Autres créances | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CF Disponibilités | 37 674.00 | | 37 674.00 | 37 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 829.00 | 87 220.00 | 432 609.00 | 519 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 479.00 | 213 046.00 | 462 433.00 | 675 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 600.00 | 67 116.00 | | 26 600.00 |
DH Report à nouveau | 345.00 | 392.00 | | 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 574.00 | -40 562.00 | | 56 574.00 |
DL TOTAL (I) | 94 281.00 | 37 707.00 | | 94 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 787.00 | | 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 142.00 | 83 322.00 | | 74 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 811.00 | 93 747.00 | | 221 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 657.00 | 54 378.00 | | 55 657.00 |
EA Autres dettes | 16 148.00 | 7 084.00 | | 16 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 152.00 | 279 317.00 | | 368 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 433.00 | 317 024.00 | | 462 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 009.00 | 155 995.00 | | 294 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 366.00 | | 8 284.00 | 147 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 277.00 | | 8 284.00 | 145 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 739.00 | 5 087.00 | | 120 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 650.00 | 5 087.00 | | 119 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 615.00 | 8 605.00 | | 78 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 615.00 | 8 605.00 | | 78 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 615.00 | 8 605.00 | | 78 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 811.00 | 221 811.00 | | 221 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 657.00 | 55 657.00 | | 55 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 414 950.00 | 414 950.00 | | 414 950.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 435.00 | 429 435.00 | 1 000.00 | 430 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 009.00 | 294 009.00 | | 294 009.00 |