| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 129.00 | 36 772.00 | 65 357.00 | 102 129.00 |
BT Marchandises | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BZ Autres créances | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CF Disponibilités | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 089.00 | | 62 089.00 | 62 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 217.00 | 36 772.00 | 127 446.00 | 164 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | -59 119.00 | | | -59 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 603.00 | | | -22 603.00 |
DL TOTAL (I) | -68 306.00 | | | -68 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 064.00 | | | 42 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 601.00 | | | 98 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 088.00 | | | 55 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 752.00 | | | 195 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 446.00 | | | 127 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 752.00 | | | 195 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 481.00 | | 191 481.00 | 191 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 481.00 | | 191 481.00 | 191 481.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 748.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 603.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 489.00 | | | 191 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 093.00 | | | 214 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 603.00 | | | -22 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 129.00 | | | 102 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 772.00 | | | 36 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 772.00 | | | 36 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 772.00 | | | 36 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 601.00 | 98 601.00 | | 98 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 461.00 | 37 461.00 | | 37 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 42 064.00 | 42 064.00 | | 42 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VP Divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
VW T.V.A. | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 752.00 | 195 752.00 | | 195 752.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
ST Autres comptes | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 296.00 | | | 38 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 847.00 | | | 35 847.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |