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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 757.00 | 269.00 | 1 487.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 155.00 | 100 267.00 | 1 044 887.00 | 1 145 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 841.00 | | 152 841.00 | 152 841.00 |
BZ Autres créances | 322 996.00 | 322 476.00 | 519.00 | 322 996.00 |
CF Disponibilités | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 025.00 | 322 476.00 | 175 549.00 | 498 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 180.00 | 422 743.00 | 1 220 437.00 | 1 643 180.00 |
CU Autres participations | 1 143 398.00 | 99 998.00 | 1 043 400.00 | 1 143 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 333 679.00 | | | 1 333 679.00 |
DH Report à nouveau | -260 131.00 | | | -260 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 703.00 | | | -358 703.00 |
DL TOTAL (I) | 765 444.00 | | | 765 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 833.00 | | | 52 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 625.00 | | | 227 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 170.00 | | | 76 170.00 |
EA Autres dettes | 92 262.00 | | | 92 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 992.00 | | | 454 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 437.00 | | | 1 220 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 974.00 | | | 357 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 367.00 | 25 200.00 | 191 567.00 | 166 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 367.00 | 25 200.00 | 191 567.00 | 166 367.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 613.00 | | | 191 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 317.00 | | | 550 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 703.00 | | | -358 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 398.00 | | 1 757.00 | 1 143 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143 398.00 | | | 1 143 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 269.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 269.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 322 476.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 422 474.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 422 474.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 476.00 | | |
UG ‐ Financières | | 99 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 605.00 | 40 401.00 | 62 203.00 | 102 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 262.00 | 92 262.00 | | 92 262.00 |
UX Autres créances clients | 152 841.00 | 152 841.00 | | 152 841.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VC Groupe et associés | 322 476.00 | 322 476.00 | | 322 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 688.00 | 17 874.00 | 34 814.00 | 52 688.00 |
VI Groupe et associés | 125 019.00 | 125 019.00 | | 125 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 463.00 | | | 56 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 271.00 | 476 271.00 | | 476 271.00 |
VW T.V.A. | 67 076.00 | 67 076.00 | | 67 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 992.00 | 357 974.00 | 97 017.00 | 454 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | | | 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
ST Autres comptes | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 932.00 | | | 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |