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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 1 222.00 | 848.00 | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 656.00 | 65 956.00 | 71 699.00 | 137 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 146 979.00 | 69 632.00 | 77 347.00 | 146 979.00 |
BT Marchandises | 569 918.00 | 46 513.00 | 523 405.00 | 569 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 551 718.00 | 122 616.00 | 429 102.00 | 551 718.00 |
BZ Autres créances | 40 420.00 | | 40 420.00 | 40 420.00 |
CF Disponibilités | 777 176.00 | | 777 176.00 | 777 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 939 231.00 | 169 129.00 | 1 770 102.00 | 1 939 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 210.00 | 238 761.00 | 1 847 449.00 | 2 086 210.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 317 710.00 | 317 710.00 | | 317 710.00 |
DH Report à nouveau | 779 096.00 | 553 951.00 | | 779 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 619.00 | 310 145.00 | | 274 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 809.00 | 1 190 190.00 | | 1 379 809.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 403.00 | 76 061.00 | | 69 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 639.00 | 215 200.00 | | 235 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 537.00 | 180 912.00 | | 153 537.00 |
EA Autres dettes | 8 820.00 | 7 734.00 | | 8 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 640.00 | 479 907.00 | | 467 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 449.00 | 1 670 097.00 | | 1 847 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 403.00 | | | 69 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 855.00 | | 23 124.00 | 123 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | 650.00 | 6 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 635.00 | | 22 474.00 | 117 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 136.00 | 14 496.00 | | 55 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | 357.00 | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 271.00 | 14 139.00 | | 54 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 673.00 | | 5 160.00 | 51 673.00 |
6T Sur comptes clients | 122 616.00 | | | 122 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 289.00 | | 5 160.00 | 174 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 289.00 | | 5 160.00 | 174 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 639.00 | 235 639.00 | | 235 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 029.00 | 105 029.00 | | 105 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
UX Autres créances clients | 433 431.00 | 433 431.00 | | 433 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 287.00 | 118 287.00 | | 118 287.00 |
VB T. V. A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VI Groupe et associés | 69 403.00 | 69 403.00 | | 69 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 137.00 | 592 137.00 | | 592 137.00 |
VW T.V.A. | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 399.00 | 467 399.00 | | 467 399.00 |