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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 222.00 | 4 707.00 | 515.00 | 5 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
AN Terrains | 73 085.00 | 72 938.00 | 147.00 | 73 085.00 |
AP Constructions | 435 680.00 | 330 805.00 | 104 875.00 | 435 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 049.00 | 146 980.00 | 10 069.00 | 157 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 568.00 | 85 620.00 | 28 948.00 | 114 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 202.00 | 641 050.00 | 158 152.00 | 799 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BZ Autres créances | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 882.00 | | 58 882.00 | 58 882.00 |
CF Disponibilités | 1 179 865.00 | | 1 179 865.00 | 1 179 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 240.00 | | 1 258 240.00 | 1 258 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 443.00 | 641 050.00 | 1 416 392.00 | 2 057 443.00 |
CU Autres participations | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 576 871.00 | | | 576 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 316.00 | | | 108 316.00 |
DL TOTAL (I) | 693 767.00 | | | 693 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 288.00 | | | 279 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 193.00 | | | 190 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 724.00 | | | 105 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 357.00 | | | 39 357.00 |
EA Autres dettes | 96 749.00 | | | 96 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 626.00 | | | 722 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 392.00 | | | 1 416 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 017.00 | | | 479 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 292.00 | 43 158.00 | 2 400.00 | 600 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 390.00 | 1 717.00 | 2 400.00 | 5 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 902.00 | 41 440.00 | | 594 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 193.00 | 53 193.00 | 137 000.00 | 190 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 724.00 | 105 724.00 | | 105 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 288.00 | 172 679.00 | 97 489.00 | 279 288.00 |
VI Groupe et associés | 96 749.00 | 96 749.00 | | 96 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 416.00 | 18 294.00 | 3 122.00 | 21 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 311.00 | 467 702.00 | 234 489.00 | 711 311.00 |