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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 634.00 | 9 824.00 | 21 810.00 | 31 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 057.00 | 9 824.00 | 36 233.00 | 46 057.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 727.00 | 16 403.00 | 42 324.00 | 58 727.00 |
BZ Autres créances | 2 650 768.00 | | 2 650 768.00 | 2 650 768.00 |
CF Disponibilités | 356 480.00 | | 356 480.00 | 356 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 783.00 | 16 403.00 | 3 050 380.00 | 3 066 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 840.00 | 26 227.00 | 3 086 613.00 | 3 112 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 947 531.00 | 2 762 700.00 | | 2 947 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 957.00 | 184 831.00 | | -96 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960 574.00 | 3 057 531.00 | | 2 960 574.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 138.00 | 80 000.00 | | 9 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 138.00 | 80 000.00 | | 84 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 997.00 | 24 751.00 | | 23 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 904.00 | 80 979.00 | | 17 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 901.00 | 105 730.00 | | 41 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 613.00 | 3 243 261.00 | | 3 086 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 618.00 | | | 153 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 561.00 | 46 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 561.00 | 31 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 195.00 | | | 139 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 595.00 | 7 099.00 | 106 869.00 | 109 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 595.00 | 7 099.00 | 106 869.00 | 109 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 75 000.00 | 70 862.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 75 000.00 | 70 862.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 863.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
UX Autres créances clients | 58 727.00 | 58 727.00 | | 58 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 650 768.00 | 2 650 768.00 | | 2 650 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 724 726.00 | 2 710 303.00 | 14 423.00 | 2 724 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 901.00 | 41 901.00 | | 41 901.00 |