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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 142 337.00 | 106 869.00 | 35 467.00 | 142 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 524.00 | 97 903.00 | 83 621.00 | 181 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 142.00 | 204 772.00 | 144 370.00 | 349 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 192.00 | | 463 192.00 | 463 192.00 |
BZ Autres créances | 30 221.00 | | 30 221.00 | 30 221.00 |
CF Disponibilités | 820 898.00 | | 820 898.00 | 820 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 468.00 | | 1 320 468.00 | 1 320 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 610.00 | 204 772.00 | 1 464 838.00 | 1 669 610.00 |
CU Autres participations | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180.00 | | | 180.00 |
DL TOTAL (I) | 52 638.00 | | | 52 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 763.00 | | | 599 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 098.00 | | | 114 098.00 |
EA Autres dettes | 667 820.00 | | | 667 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 200.00 | | | 1 412 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 838.00 | | | 1 464 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 139 998.00 | | 2 139 998.00 | 2 139 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 998.00 | | 2 139 998.00 | 2 139 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 293.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 160.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 847 210.00 | | | 847 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847 210.00 | | | 847 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | | | 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797 794.00 | | | 797 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798 743.00 | | | 798 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 467.00 | | | 48 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 639.00 | | | 2 990 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 459.00 | | | 2 990 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 129.00 | | 828 114.00 | 349 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 794 301.00 | 25 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828 101.00 | 349 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 800.00 | 323 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 146.00 | | 40 514.00 | 317 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 983.00 | | 787 600.00 | 31 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 820.00 | 667 820.00 | | 667 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 463 192.00 | 463 192.00 | | 463 192.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 763.00 | 135 664.00 | 464 100.00 | 599 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 750.00 | 496 570.00 | 3 180.00 | 499 750.00 |
VW T.V.A. | 98 533.00 | 98 533.00 | | 98 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 200.00 | 948 101.00 | 464 100.00 | 1 412 200.00 |