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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 008.00 | 142 736.00 | 126 273.00 | 269 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 516.00 | 33 172.00 | 125 344.00 | 158 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 527.00 | | 62 527.00 | 62 527.00 |
BF Prêts | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 986.00 | 175 907.00 | 324 078.00 | 499 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 757 357.00 | | 757 357.00 | 757 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 211.00 | | 117 211.00 | 117 211.00 |
BT Marchandises | 133 801.00 | | 133 801.00 | 133 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 133.00 | 6 579.00 | 826 553.00 | 833 133.00 |
BZ Autres créances | 345 674.00 | | 345 674.00 | 345 674.00 |
CF Disponibilités | 202 421.00 | | 202 421.00 | 202 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 603.00 | 6 579.00 | 2 383 021.00 | 2 389 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 586.00 | 182 487.00 | 2 707 099.00 | 2 889 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 395.00 | | | 75 395.00 |
DG Autres réserves | 925 307.00 | | | 925 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 938.00 | | | 2 060 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 769.00 | | | 44 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 711.00 | | | 368 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 542.00 | | | 164 542.00 |
EA Autres dettes | 68 137.00 | | | 68 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 161.00 | | | 646 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 099.00 | | | 2 707 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 161.00 | | | 646 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 925.00 | | 399 925.00 | 399 925.00 |
FD Production vendue biens | 1 986 896.00 | | 1 986 896.00 | 1 986 896.00 |
FG Production vendue services | 665 102.00 | | 665 102.00 | 665 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 051 924.00 | | 3 051 924.00 | 3 051 924.00 |
FM Production stockée | | | 7 820.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 106 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 833.00 | | | 42 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 999.00 | | | 72 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 029.00 | | | 73 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 196.00 | | | -30 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 366.00 | | | -8 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 154 608.00 | | | 3 154 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 144 373.00 | | | 3 144 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 734.00 | 2 000.00 | 800.00 | 8 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 071.00 | 49 835.00 | | 126 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 071.00 | 49 835.00 | | 126 071.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 8.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 711.00 | 368 711.00 | | 368 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 924.00 | 63 924.00 | | 63 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 942.00 | 58 942.00 | | 58 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 137.00 | 68 137.00 | | 68 137.00 |
UP Prêts | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
UX Autres créances clients | 824 354.00 | 824 354.00 | | 824 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
VB T. V. A. | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VI Groupe et associés | 44 769.00 | 44 769.00 | | 44 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VP Divers | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 143.00 | 295 143.00 | | 295 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 742.00 | 1 170 029.00 | 18 712.00 | 1 188 742.00 |
VW T.V.A. | 37 172.00 | 37 172.00 | | 37 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 161.00 | 646 161.00 | | 646 161.00 |