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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 131.00 | 69 459.00 | 3 672.00 | 73 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 689.00 | 291 827.00 | 187 861.00 | 479 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 411.00 | 18 697.00 | 19 713.00 | 38 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 410.00 | 379 984.00 | 211 426.00 | 591 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
BT Marchandises | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 978.00 | 39 887.00 | 153 091.00 | 192 978.00 |
BZ Autres créances | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 776.00 | | 73 776.00 | 73 776.00 |
CF Disponibilités | 686 648.00 | | 686 648.00 | 686 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 767.00 | 39 887.00 | 984 880.00 | 1 024 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 177.00 | 419 870.00 | 1 196 307.00 | 1 616 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 439 785.00 | | | 439 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 293.00 | | | 104 293.00 |
DK Provisions réglementées | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
DL TOTAL (I) | 614 278.00 | | | 614 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 852.00 | | | 215 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 852.00 | | | 215 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 122.00 | | | 97 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 323.00 | | | 160 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 940.00 | | | 60 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 382.00 | | | 36 382.00 |
EA Autres dettes | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 177.00 | | | 366 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 307.00 | | | 1 196 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 705.00 | | | 311 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 606.00 | 2 281.00 | | 37 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 606.00 | 2 281.00 | | 37 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 606.00 | 2 281.00 | | 37 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 323.00 | 160 323.00 | | 160 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 940.00 | 60 940.00 | | 60 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 789.00 | 222 609.00 | 180.00 | 222 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 177.00 | 311 705.00 | 54 472.00 | 366 177.00 |