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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 332.00 | 57 117.00 | 3 215.00 | 60 332.00 |
AP Constructions | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 411.00 | 304 651.00 | 59 760.00 | 364 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 977.00 | 365 623.00 | 78 354.00 | 443 977.00 |
BN En cours de production de biens | 2 417 181.00 | | 2 417 181.00 | 2 417 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 003.00 | 3 750.00 | 261 253.00 | 265 003.00 |
BZ Autres créances | 957 501.00 | | 957 501.00 | 957 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 327.00 | | 196 327.00 | 196 327.00 |
CF Disponibilités | 1 677 164.00 | | 1 677 164.00 | 1 677 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 513 481.00 | 3 750.00 | 5 509 731.00 | 5 513 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 957 458.00 | 369 373.00 | 5 588 085.00 | 5 957 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 905 948.00 | 851 201.00 | | 905 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 041.00 | 174 747.00 | | 229 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 550.00 | 1 044 509.00 | | 1 153 550.00 |
DP Provisions pour risques | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 305.00 | 19 156.00 | | 11 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215.00 | 1 817.00 | | 2 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 239 188.00 | 4 275 999.00 | | 3 239 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 486.00 | 1 141 136.00 | | 780 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 749.00 | 345 368.00 | | 387 749.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 421 144.00 | 5 787 642.00 | | 4 421 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 588 085.00 | 6 845 543.00 | | 5 588 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 546.00 | 1 511 643.00 | | 1 179 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 600 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 600 809.00 | |
FM Production stockée | | | -837 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 810 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 127 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 365 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 520 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 531.00 | 17 237.00 | | 10 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 719.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 531.00 | 15 518.00 | | 10 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 709.00 | 71 793.00 | | 81 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 831 759.00 | 9 102 537.00 | | 8 831 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 602 718.00 | 8 927 790.00 | | 8 602 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 041.00 | 174 747.00 | | 229 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 860.00 | | 9 118.00 | 434 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 332.00 | | | 60 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 482.00 | | 9 118.00 | 365 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 070.00 | 28 553.00 | 365 623.00 | 337 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 429.00 | 2 688.00 | 57 117.00 | 54 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 642.00 | 25 865.00 | 308 507.00 | 282 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
6T Sur comptes clients | 10 853.00 | 3 750.00 | 10 853.00 | 10 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 853.00 | 3 750.00 | 10 853.00 | 10 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 244.00 | 3 750.00 | 10 853.00 | 24 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 750.00 | 10 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 486.00 | 780 486.00 | | 780 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 634.00 | 85 634.00 | | 85 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
UX Autres créances clients | 257 548.00 | 257 548.00 | | 257 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VB T. V. A. | 641 109.00 | 641 109.00 | | 641 109.00 |
VC Groupe et associés | 279 185.00 | 279 185.00 | | 279 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 680.00 | 8 271.00 | 2 410.00 | 10 680.00 |
VI Groupe et associés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 763.00 | 1 231 763.00 | | 1 231 763.00 |
VW T.V.A. | 266 028.00 | 266 028.00 | | 266 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 956.00 | 1 179 546.00 | 2 410.00 | 1 181 956.00 |