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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 883.00 | 3 617.00 | 10 266.00 | 13 883.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 29 682.00 | | 29 682.00 | 29 682.00 |
AP Constructions | 854 670.00 | 774 531.00 | 80 138.00 | 854 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 560 073.00 | 1 291 116.00 | 268 957.00 | 1 560 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 167.00 | 235 047.00 | 68 120.00 | 303 167.00 |
AX Avances et acomptes | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 583.00 | 2 304 312.00 | 484 271.00 | 2 788 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 945.00 | | 28 945.00 | 28 945.00 |
BN En cours de production de biens | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 788 960.00 | | 788 960.00 | 788 960.00 |
BT Marchandises | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 702.00 | 1 610.00 | 116 092.00 | 117 702.00 |
BZ Autres créances | 94 656.00 | | 94 656.00 | 94 656.00 |
CF Disponibilités | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 388.00 | 1 610.00 | 1 104 778.00 | 1 106 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 971.00 | 2 305 922.00 | 1 589 048.00 | 3 894 971.00 |
CU Autres participations | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 440.00 | 447 440.00 | | 447 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 371.00 | 37 371.00 | | 37 371.00 |
DH Report à nouveau | -563 368.00 | -628 864.00 | | -563 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 928.00 | 65 496.00 | | 217 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 691.00 | 5 292.00 | | 3 691.00 |
DL TOTAL (I) | 143 062.00 | -73 265.00 | | 143 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 079.00 | 638 612.00 | | 569 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 416.00 | 75 670.00 | | 66 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 858.00 | 36 356.00 | | 27 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 646.00 | 647 140.00 | | 628 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 302.00 | 95 637.00 | | 95 302.00 |
EA Autres dettes | 58 685.00 | 33 176.00 | | 58 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 986.00 | 1 526 591.00 | | 1 445 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 048.00 | 1 453 326.00 | | 1 589 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 344.00 | 1 448 043.00 | | 1 439 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526 888.00 | 551 268.00 | | 526 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 250.00 | | 458 250.00 | 458 250.00 |
FD Production vendue biens | 2 168 977.00 | | 2 168 977.00 | 2 168 977.00 |
FG Production vendue services | 106 729.00 | | 106 729.00 | 106 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 733 956.00 | | 2 733 956.00 | 2 733 956.00 |
FM Production stockée | | | 64 751.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 855 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 688.00 | |
GE Autres charges | | | 12 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 527.00 | 13 990.00 | | 7 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 850.00 | 1 445.00 | | 7 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 850.00 | 25 645.00 | | 7 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 315.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 1 046.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 580.00 | 24 599.00 | | 7 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 863 752.00 | 2 751 658.00 | | 2 863 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 825.00 | 2 686 161.00 | | 2 645 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 928.00 | 65 496.00 | | 217 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 759 839.00 | | 77 618.00 | 2 759 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 025.00 | 18 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 874.00 | 2 788 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 678.00 | 16 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 171.00 | 2 753 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 965.00 | | 13 883.00 | 15 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 710 094.00 | | 63 710.00 | 2 710 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 780.00 | | 24.00 | 33 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 426.00 | 59 631.00 | 24 746.00 | 2 269 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 900.00 | 3 617.00 | 7 900.00 | 7 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 261 526.00 | 56 014.00 | 16 846.00 | 2 261 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 322.00 | 688.00 | 12 400.00 | 13 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 322.00 | 688.00 | 12 400.00 | 13 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 322.00 | 688.00 | 12 400.00 | 13 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 688.00 | 12 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 646.00 | 628 646.00 | | 628 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 376.00 | 57 376.00 | | 57 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 685.00 | 58 685.00 | | 58 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
UX Autres créances clients | 113 263.00 | 113 263.00 | | 113 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VB T. V. A. | 49 133.00 | 49 133.00 | | 49 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 888.00 | 526 888.00 | | 526 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 191.00 | 35 549.00 | 6 642.00 | 42 191.00 |
VI Groupe et associés | 66 416.00 | 66 416.00 | | 66 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 152.00 | | | 45 152.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 439.00 | 220 102.00 | 14 337.00 | 234 439.00 |
VW T.V.A. | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 128.00 | 1 411 486.00 | 6 642.00 | 1 418 128.00 |