| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AH Fonds commercial | 129 538.00 | | 129 538.00 | 129 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 735.00 | 27 431.00 | 8 304.00 | 35 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 607.00 | 68 964.00 | 24 643.00 | 93 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 993.00 | 97 694.00 | 164 299.00 | 261 993.00 |
BT Marchandises | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 755.00 | | 179 755.00 | 179 755.00 |
BZ Autres créances | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
CF Disponibilités | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 128.00 | | 239 128.00 | 239 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 121.00 | 97 694.00 | 403 427.00 | 501 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 182 228.00 | | | 182 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 144.00 | | | -1 144.00 |
DL TOTAL (I) | 189 469.00 | | | 189 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 546.00 | | | 72 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 255.00 | | | 118 255.00 |
EA Autres dettes | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 959.00 | | | 213 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 427.00 | | | 403 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 959.00 | | | 213 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 132.00 | | 5 762.00 | 319 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 901.00 | 261 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 901.00 | 129 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 837.00 | | | 130 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 481.00 | | 5 762.00 | 186 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 131.00 | 8 464.00 | 62 901.00 | 152 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 832.00 | 8 464.00 | 62 901.00 | 150 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 546.00 | 72 546.00 | | 72 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 201.00 | 82 201.00 | | 82 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
UX Autres créances clients | 179 755.00 | 179 755.00 | | 179 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 855.00 | 217 041.00 | 1 814.00 | 218 855.00 |
VW T.V.A. | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 959.00 | 213 959.00 | | 213 959.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
ST Autres comptes | 265 438.00 | | | 265 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 389.00 | | | 91 389.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 133 376.00 | | | 133 376.00 |
YT Sous‐traitance | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 468.00 | | | 81 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 563.00 | | | 53 563.00 |
ZE Dividendes | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 620.00 | | | 382 620.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |