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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668.00 | 144.00 | 1 524.00 | 1 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
BZ Autres créances | 1 603 753.00 | | 1 603 753.00 | 1 603 753.00 |
CF Disponibilités | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 768.00 | | 1 619 768.00 | 1 619 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 436.00 | 144.00 | 1 621 292.00 | 1 621 436.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 510.00 | | | 207 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DG Autres réserves | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
DH Report à nouveau | -546 048.00 | | | -546 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 596.00 | | | 457 596.00 |
DL TOTAL (I) | 137 264.00 | | | 137 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462 769.00 | | | 1 462 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337.00 | | | 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 028.00 | | | 1 484 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 292.00 | | | 1 621 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 028.00 | | | 1 484 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
FG Production vendue services | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
FN Production immobilisée | | | 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 033.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 942.00 | | | 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 949.00 | | | 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 054.00 | | | 359 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 003.00 | | | 360 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 315.00 | | | 339 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 351.00 | | | 339 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 751.00 | | | 842 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 154.00 | | | 385 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 596.00 | | | 457 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 057.00 | | 346 653.00 | 338 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683 042.00 | 1 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683 042.00 | 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 533.00 | | 346 653.00 | 336 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144.00 | 7 033.00 | 7 033.00 | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144.00 | 7 033.00 | 7 033.00 | 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VC Groupe et associés | 1 549 824.00 | 1 549 824.00 | | 1 549 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 462 769.00 | 1 462 769.00 | | 1 462 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 829.00 | | | 29 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 473.00 | | | 337 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 639.00 | 51 639.00 | | 51 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 408.00 | 1 617 408.00 | | 1 617 408.00 |
VW T.V.A. | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 028.00 | 1 484 028.00 | | 1 484 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |