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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 287.00 | 72 030.00 | 4 257.00 | 76 287.00 |
AH Fonds commercial | 191 595.00 | | 191 595.00 | 191 595.00 |
AN Terrains | 28 377.00 | | 28 377.00 | 28 377.00 |
AP Constructions | 1 917 048.00 | 1 486 975.00 | 430 072.00 | 1 917 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737 446.00 | 1 623 235.00 | 114 210.00 | 1 737 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 472.00 | 843 731.00 | 64 741.00 | 908 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 874 558.00 | 4 025 972.00 | 848 585.00 | 4 874 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
BT Marchandises | 374 658.00 | | 374 658.00 | 374 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 823.00 | 25 858.00 | 1 673 965.00 | 1 699 823.00 |
BZ Autres créances | 224 161.00 | | 224 161.00 | 224 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 263 571.00 | | 1 263 571.00 | 1 263 571.00 |
CF Disponibilités | 2 409 181.00 | | 2 409 181.00 | 2 409 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 006 754.00 | 25 858.00 | 5 980 895.00 | 6 006 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 881 312.00 | 4 051 830.00 | 6 829 481.00 | 10 881 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
CU Autres participations | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 800.00 | | | 301 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
DG Autres réserves | 2 858 719.00 | | | 2 858 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 417.00 | | | 629 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 093.00 | | | 38 093.00 |
DK Provisions réglementées | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
DL TOTAL (I) | 3 872 952.00 | | | 3 872 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 705.00 | | | 116 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 457.00 | | | 343 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 426.00 | | | 2 021 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 940.00 | | | 474 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 529.00 | | | 2 956 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 829 481.00 | | | 6 829 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 904 181.00 | | | 2 904 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 532 636.00 | 62 732.00 | 34 595 368.00 | 34 532 636.00 |
FG Production vendue services | 636 652.00 | | 636 652.00 | 636 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 169 288.00 | 62 732.00 | 35 232 021.00 | 35 169 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 243 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 662 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 560 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 19 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 423 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 713.00 | | | 45 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 073.00 | | | 68 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 193.00 | | | 66 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 602.00 | | | 273 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 345 362.00 | | | 35 345 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 715 944.00 | | | 34 715 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 417.00 | | | 629 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 974 324.00 | | 109 523.00 | 4 974 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 992.00 | 195 297.00 | 4 874 558.00 | 13 992.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 992.00 | 195 297.00 | 4 591 344.00 | 13 992.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 339.00 | | 25 544.00 | 242 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 720 178.00 | | 80 456.00 | 4 720 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 806.00 | | 3 523.00 | 11 806.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 018 860.00 | 202 409.00 | 195 297.00 | 4 018 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 743.00 | 21 286.00 | | 50 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 968 117.00 | 181 122.00 | 195 297.00 | 3 968 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 541.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 604.00 | 253.00 | | 25 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 604.00 | 253.00 | | 25 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 604.00 | 1 795.00 | | 25 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 426.00 | 2 021 426.00 | | 2 021 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 674.00 | 206 674.00 | | 206 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 108.00 | 169 108.00 | | 169 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 672 543.00 | | | 1 672 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
VB T. V. A. | 124 342.00 | | | 124 342.00 |
VC Groupe et associés | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 503.00 | 64 155.00 | 52 347.00 | 116 503.00 |
VI Groupe et associés | 343 457.00 | 343 457.00 | | 343 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 100.00 | | | 88 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 903.00 | | | 62 903.00 |
VP Divers | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 038.00 | 80 038.00 | | 80 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 778.00 | 1 901 388.00 | 34 389.00 | 1 935 778.00 |
VW T.V.A. | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 529.00 | 2 904 181.00 | 52 347.00 | 2 956 529.00 |