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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 857.00 | 37 189.00 | 1 667.00 | 38 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 050.00 | 404 357.00 | 12 693.00 | 417 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 614.00 | 90 790.00 | 33 824.00 | 124 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 593.00 | 532 336.00 | 299 256.00 | 831 593.00 |
BT Marchandises | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 931.00 | 48 809.00 | 379 122.00 | 427 931.00 |
BZ Autres créances | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
CF Disponibilités | 433 992.00 | | 433 992.00 | 433 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 190.00 | | 41 190.00 | 41 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 339.00 | 48 809.00 | 873 530.00 | 922 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 932.00 | 581 145.00 | 1 172 787.00 | 1 753 932.00 |
CU Autres participations | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 892.00 | 100 892.00 | | 100 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
DH Report à nouveau | 491 270.00 | 452 969.00 | | 491 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 221.00 | 103 696.00 | | 103 221.00 |
DL TOTAL (I) | 764 354.00 | 726 527.00 | | 764 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 242.00 | 275 587.00 | | 202 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 506.00 | 10 515.00 | | 10 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 070.00 | 257 376.00 | | 27 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 387.00 | 217 484.00 | | 146 387.00 |
EA Autres dettes | 22 227.00 | 176 775.00 | | 22 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 433.00 | 937 737.00 | | 408 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 787.00 | 1 664 264.00 | | 1 172 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -216.00 | | -216.00 | -216.00 |
FG Production vendue services | 1 210 870.00 | 118 511.00 | 1 329 381.00 | 1 210 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 654.00 | 118 511.00 | 1 329 165.00 | 1 210 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 181.00 | 31 210.00 | | 30 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 849.00 | 1 606 808.00 | | 1 333 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 628.00 | 1 503 112.00 | | 1 230 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 221.00 | 103 696.00 | | 103 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 836.00 | | 20 756.00 | 810 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 700.00 | | 2 156.00 | 36 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 081.00 | | 17 583.00 | 524 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 055.00 | | 1 017.00 | 250 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 781.00 | 27 556.00 | | 504 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 865.00 | 1 325.00 | | 35 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 916.00 | 26 231.00 | | 468 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 252.00 | 127 252.00 | | 127 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
UX Autres créances clients | 369 385.00 | 369 385.00 | | 369 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 546.00 | 58 546.00 | | 58 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 242.00 | 76 379.00 | 125 863.00 | 202 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 190.00 | 41 190.00 | | 41 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 202.00 | 477 130.00 | 16 072.00 | 493 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 432.00 | 282 569.00 | 125 863.00 | 408 432.00 |