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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 472.00 | 6 720.00 | 1 751.00 | 8 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 690.00 | 161 257.00 | 124 433.00 | 285 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 439.00 | 168 026.00 | 129 413.00 | 297 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 223.00 | | 108 223.00 | 108 223.00 |
BZ Autres créances | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
CF Disponibilités | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 370.00 | | 155 370.00 | 155 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 809.00 | 168 026.00 | 284 783.00 | 452 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 293.00 | | | 77 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 532.00 | | | -18 532.00 |
DL TOTAL (I) | 67 561.00 | | | 67 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 965.00 | | | 102 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 478.00 | | | 96 478.00 |
EA Autres dettes | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 222.00 | | | 217 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 783.00 | | | 284 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 705.00 | | | 154 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 734.00 | | 698 734.00 | 698 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 734.00 | | 698 734.00 | 698 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 949.00 | | | 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 742.00 | | | 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 330.00 | | | 737 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 862.00 | | | 755 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 532.00 | | | -18 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 650.00 | | 87 111.00 | 372 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 742.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 742.00 | 3 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 321.00 | 297 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47.00 | 49.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 532.00 | 294 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 583.00 | | 87 111.00 | 368 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 195.00 | 64 411.00 | 161 579.00 | 265 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | | 47.00 | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 099.00 | 64 411.00 | 161 532.00 | 265 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 693.00 | 52 693.00 | | 52 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
UX Autres créances clients | 108 223.00 | | | 108 223.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 903.00 | 40 386.00 | 62 517.00 | 102 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 957.00 | | | 88 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 572.00 | | | 69 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 573.00 | 129 369.00 | 2 204.00 | 131 573.00 |
VW T.V.A. | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 222.00 | 154 705.00 | 62 517.00 | 217 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
ST Autres comptes | 131 630.00 | | | 131 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 838.00 | | | 29 838.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 377.00 | | | 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 277.00 | | | 51 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 107.00 | | | 177 107.00 |