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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 055.00 | 804 563.00 | 269 491.00 | 1 074 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 954.00 | 229 879.00 | 28 075.00 | 257 954.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 74 422.00 | | 74 422.00 | 74 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 398.00 | 1 139 738.00 | 382 660.00 | 1 522 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 127.00 | | 31 127.00 | 31 127.00 |
BN En cours de production de biens | 904 111.00 | | 904 111.00 | 904 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 573 767.00 | | 573 767.00 | 573 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 664.00 | | 578 664.00 | 578 664.00 |
BZ Autres créances | 343 115.00 | | 343 115.00 | 343 115.00 |
CF Disponibilités | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 803.00 | | 147 803.00 | 147 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 114.00 | | 2 590 114.00 | 2 590 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 512.00 | 1 139 738.00 | 2 972 775.00 | 4 112 512.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 085.00 | 80 085.00 | | 80 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 799 399.00 | 778 018.00 | | 799 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 760.00 | 21 382.00 | | 90 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 160.00 | 997 399.00 | | 1 088 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 092.00 | 457 010.00 | | 333 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 666.00 | 236 742.00 | | 280 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 563.00 | 538 616.00 | | 407 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 512.00 | 380 913.00 | | 365 512.00 |
EA Autres dettes | 497 782.00 | 553 330.00 | | 497 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 615.00 | 2 166 611.00 | | 1 884 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 775.00 | 3 164 010.00 | | 2 972 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 535 950.00 | 81 830.00 | 3 617 780.00 | 3 535 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 535 950.00 | 81 830.00 | 3 617 780.00 | 3 535 950.00 |
FM Production stockée | | | -83 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 547 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 288.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 427 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 495.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 172 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 192 224.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 2 609.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | 38 138.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 40 747.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | 151 477.00 | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 547 372.00 | 3 750 328.00 | | 3 547 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 456 612.00 | 3 728 946.00 | | 3 456 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 760.00 | 21 382.00 | | 90 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 909.00 | | 22 196.00 | 1 501 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 085.00 | | | 80 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 479.00 | 74 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 707.00 | 1 522 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228.00 | 1 332 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 433.00 | | 21 803.00 | 1 310 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 509.00 | | 393.00 | 75 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 486.00 | 75 288.00 | 37.00 | 1 064 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 085.00 | | | 80 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 190.00 | 75 288.00 | 37.00 | 959 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 563.00 | 407 563.00 | | 407 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 293.00 | 125 293.00 | | 125 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 594.00 | 89 594.00 | | 89 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 782.00 | 497 782.00 | | 497 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 422.00 | | 74 422.00 | 74 422.00 |
UX Autres créances clients | 578 664.00 | 578 664.00 | | 578 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
VC Groupe et associés | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 666.00 | 280 666.00 | | 280 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 092.00 | 102 639.00 | 230 453.00 | 333 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 918.00 | | | 123 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 376.00 | 290 376.00 | | 290 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 803.00 | 147 803.00 | | 147 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 004.00 | 1 069 582.00 | 74 422.00 | 1 144 004.00 |
VW T.V.A. | 130 246.00 | 130 246.00 | | 130 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 615.00 | 1 654 162.00 | 230 453.00 | 1 884 615.00 |