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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 015.00 | 2 019.00 | 6 996.00 | 9 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 342.00 | 7 589.00 | 1 753.00 | 9 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 158.00 | 10 409.00 | 8 749.00 | 19 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 744.00 | 10 562.00 | 400 182.00 | 410 744.00 |
BZ Autres créances | 85 353.00 | | 85 353.00 | 85 353.00 |
CF Disponibilités | 78 937.00 | | 78 937.00 | 78 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 035.00 | 10 562.00 | 564 473.00 | 575 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 193.00 | 20 971.00 | 573 222.00 | 594 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
DH Report à nouveau | 203 554.00 | | | 203 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 513.00 | | | 129 513.00 |
DL TOTAL (I) | 348 600.00 | | | 348 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 618.00 | | | 105 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 438.00 | | | 70 438.00 |
EA Autres dettes | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 622.00 | | | 224 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 222.00 | | | 573 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 662.00 | |
GE Autres charges | | | 2 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 678.00 | | | -18 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 938.00 | | | 194 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 425.00 | | | 65 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 513.00 | | | 129 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 693.00 | | | 48 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 015.00 | | 9.00 | 9 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 550.00 | 10 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 015.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 355.00 | 10 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 498.00 | | | 39 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 878.00 | 4 310.00 | 22 778.00 | 28 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216.00 | 1 803.00 | | 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 482.00 | 2 506.00 | 22 598.00 | 28 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 254.00 | 2 662.00 | 1 354.00 | 9 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 254.00 | 2 662.00 | 1 354.00 | 9 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 254.00 | 2 662.00 | 1 354.00 | 9 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 662.00 | 1 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 618.00 | 105 618.00 | | 105 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
UX Autres créances clients | 386 960.00 | | | 386 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
VB T. V. A. | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
VI Groupe et associés | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 097.00 | 496 097.00 | | 496 097.00 |
VW T.V.A. | 59 637.00 | 59 637.00 | | 59 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 622.00 | 224 622.00 | | 224 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 841.00 | | | 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 979.00 | | | 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 841.00 | | | 841.00 |