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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 323.00 | | 211 323.00 | 211 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 906.00 | 50 987.00 | 918.00 | 51 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 628.00 | 146 890.00 | 1 737.00 | 148 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 864.00 | 198 384.00 | 236 480.00 | 434 864.00 |
BT Marchandises | 47 185.00 | | 47 185.00 | 47 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BZ Autres créances | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 31 823.00 | | 31 823.00 | 31 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 710.00 | | 154 710.00 | 154 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 574.00 | 198 384.00 | 391 190.00 | 589 574.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 249 173.00 | 249 589.00 | | 249 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 659.00 | 19 584.00 | | 24 659.00 |
DL TOTAL (I) | 282 217.00 | 277 558.00 | | 282 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 970.00 | 50 646.00 | | 59 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 909.00 | 17 167.00 | | 18 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 042.00 | 28 983.00 | | 30 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 973.00 | 96 797.00 | | 108 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 190.00 | 374 355.00 | | 391 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 973.00 | 96 797.00 | | 108 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 253.00 | | 514 253.00 | 514 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 253.00 | | 514 253.00 | 514 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 851.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 332.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 332.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | 2 962.00 | | 3 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 054.00 | 531 913.00 | | 517 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 395.00 | 512 329.00 | | 492 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 659.00 | 19 584.00 | | 24 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 874.00 | | 990.00 | 433 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 829.00 | | | 211 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 545.00 | | 990.00 | 199 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 533.00 | 1 851.00 | | 196 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 027.00 | 1 851.00 | | 196 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
UX Autres créances clients | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 59 970.00 | 59 970.00 | | 59 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VP Divers | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 973.00 | 108 973.00 | | 108 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
ST Autres comptes | 34 082.00 | | | 34 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 213.00 | | | 39 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 251.00 | | | 64 251.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |