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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 169 088.00 | 127 522.00 | 41 566.00 | 169 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 340 496.00 | 1 805 089.00 | 535 407.00 | 2 340 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 266.00 | 400 071.00 | 125 195.00 | 525 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 052 601.00 | 2 332 682.00 | 719 919.00 | 3 052 601.00 |
BT Marchandises | 332 716.00 | | 332 716.00 | 332 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 661.00 | 25 543.00 | 1 278 118.00 | 1 303 661.00 |
BZ Autres créances | 76 916.00 | | 76 916.00 | 76 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 536.00 | | 23 536.00 | 23 536.00 |
CF Disponibilités | 251 163.00 | | 251 163.00 | 251 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 547.00 | 25 543.00 | 1 982 004.00 | 2 007 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 060 147.00 | 2 358 225.00 | 2 701 922.00 | 5 060 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 605 201.00 | 590 235.00 | | 605 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 962.00 | 14 966.00 | | 14 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 027.00 | 68 174.00 | | 54 027.00 |
DL TOTAL (I) | 850 191.00 | 849 375.00 | | 850 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 389.00 | 550 896.00 | | 414 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 975.00 | 1 376 628.00 | | 1 290 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 381.00 | 118 639.00 | | 88 381.00 |
EA Autres dettes | 57 986.00 | 48 080.00 | | 57 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 731.00 | 2 094 243.00 | | 1 851 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 922.00 | 2 943 618.00 | | 2 701 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 342.00 | 2 094 243.00 | | 1 437 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 600 731.00 | 36 912.00 | 4 637 643.00 | 4 600 731.00 |
FG Production vendue services | 195 129.00 | | 195 129.00 | 195 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 795 860.00 | 36 912.00 | 4 832 772.00 | 4 795 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 836 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 622 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 543.00 | |
GE Autres charges | | | 14 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 831 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 928.00 | 7 454.00 | | 3 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 147.00 | 15 126.00 | | 14 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 147.00 | 15 126.00 | | 14 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 147.00 | 15 126.00 | | 14 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 851 540.00 | 3 924 452.00 | | 4 851 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 836 578.00 | 3 909 486.00 | | 4 836 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 962.00 | 14 966.00 | | 14 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 022.00 | | 23 578.00 | 3 029 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 052 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 034 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 011 272.00 | | 23 578.00 | 3 011 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139 879.00 | 192 803.00 | | 2 139 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 139 879.00 | 192 803.00 | | 2 139 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 543.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 543.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 975.00 | 1 290 975.00 | | 1 290 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 110.00 | 43 110.00 | | 43 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 986.00 | 57 986.00 | | 57 986.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 010.00 | | | 1 273 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
VB T. V. A. | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
VI Groupe et associés | 414 389.00 | | 414 389.00 | 414 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
VP Divers | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 131.00 | 1 400 131.00 | | 1 400 131.00 |
VW T.V.A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 731.00 | 1 437 342.00 | 414 389.00 | 1 851 731.00 |