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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 455.00 | 33 105.00 | 5 350.00 | 38 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 543.00 | 68 565.00 | 64 978.00 | 133 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 495.00 | | 87 495.00 | 87 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 493.00 | 101 670.00 | 165 822.00 | 267 493.00 |
BT Marchandises | 454 545.00 | 38 600.00 | 415 945.00 | 454 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 081.00 | 46 209.00 | 357 872.00 | 404 081.00 |
BZ Autres créances | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CF Disponibilités | 776 128.00 | | 776 128.00 | 776 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 083.00 | 84 809.00 | 1 575 274.00 | 1 660 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 576.00 | 186 479.00 | 1 741 097.00 | 1 927 576.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 124 536.00 | 124 031.00 | | 124 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 519.00 | 505.00 | | 63 519.00 |
DL TOTAL (I) | 228 755.00 | 165 236.00 | | 228 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 231.00 | 444 531.00 | | 437 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 332.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 368.00 | 421 441.00 | | 699 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 335.00 | 203 484.00 | | 375 335.00 |
EA Autres dettes | | 7 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 512 342.00 | 1 077 770.00 | | 1 512 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 097.00 | 1 243 006.00 | | 1 741 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 608.00 | 26 327.00 | 26 265.00 | 101 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 487.00 | 4 338.00 | 6 720.00 | 35 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 121.00 | 21 989.00 | 19 545.00 | 66 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 38 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 431.00 | 10 777.00 | | 35 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 431.00 | 49 377.00 | | 35 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 431.00 | 49 377.00 | | 35 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 368.00 | 699 368.00 | | 699 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 335.00 | 375 335.00 | | 375 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 495.00 | | 87 495.00 | 87 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 231.00 | 10 634.00 | 426 597.00 | 437 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 795.00 | 427 795.00 | | 427 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 290.00 | 427 795.00 | 87 495.00 | 515 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 342.00 | 1 085 745.00 | 426 597.00 | 1 512 342.00 |