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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895 021.00 | 893 799.00 | 1 222.00 | 895 021.00 |
AH Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AN Terrains | 27 858.00 | | 27 858.00 | 27 858.00 |
AP Constructions | 923 867.00 | 559 913.00 | 363 954.00 | 923 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 482 199.00 | 2 222 928.00 | 1 259 270.00 | 3 482 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 992 072.00 | 3 267 671.00 | 724 400.00 | 3 992 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 630.00 | | 53 630.00 | 53 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 693 846.00 | 6 944 312.00 | 2 749 535.00 | 9 693 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 791.00 | | 103 791.00 | 103 791.00 |
BT Marchandises | 31 339.00 | 5 379.00 | 25 960.00 | 31 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 509 469.00 | 929 165.00 | 25 580 304.00 | 26 509 469.00 |
BZ Autres créances | 11 411 414.00 | | 11 411 414.00 | 11 411 414.00 |
CF Disponibilités | 46 021.00 | | 46 021.00 | 46 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 108.00 | | 81 108.00 | 81 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 183 142.00 | 934 544.00 | 37 248 598.00 | 38 183 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 876 988.00 | 7 878 855.00 | 39 998 133.00 | 47 876 988.00 |
CU Autres participations | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 060 000.00 | 3 060 000.00 | | 3 060 000.00 |
DH Report à nouveau | -353 394.00 | 7 836.00 | | -353 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 306 670.00 | -361 230.00 | | 2 306 670.00 |
DK Provisions réglementées | 480 981.00 | 316 460.00 | | 480 981.00 |
DL TOTAL (I) | 7 144 257.00 | 4 673 066.00 | | 7 144 257.00 |
DP Provisions pour risques | 1 641 291.00 | 2 048 735.00 | | 1 641 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 000.00 | 947 380.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 781 291.00 | 2 996 115.00 | | 1 781 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162.00 | 3 916.00 | | 1 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 248.00 | 282 429.00 | | 292 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385 241.00 | 324 453.00 | | 385 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 910 478.00 | 30 583 548.00 | | 24 910 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 079 819.00 | 2 305 450.00 | | 3 079 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 599.00 | 80 860.00 | | 44 599.00 |
EA Autres dettes | 2 359 037.00 | 2 148 237.00 | | 2 359 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 072 585.00 | 35 734 894.00 | | 31 072 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 998 133.00 | 43 404 074.00 | | 39 998 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 387 388.00 | 11 183 912.00 | 98 571 300.00 | 87 387 388.00 |
FG Production vendue services | 15 148 612.00 | 1 195 971.00 | 16 344 583.00 | 15 148 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 536 000.00 | 12 379 883.00 | 114 915 883.00 | 102 536 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 324 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 768 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 294 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 882 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 020 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 850.00 | |
GE Autres charges | | | 10 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 053 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 271 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 268 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 243.00 | 95 880.00 | | 152 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 834.00 | 69 188.00 | | 278 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 470.00 | 165 068.00 | | 453 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 524.00 | 84 028.00 | | 269 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 521.00 | 164 521.00 | | 164 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 625.00 | 248 549.00 | | 455 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 155.00 | -83 481.00 | | -2 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 329 843.00 | | | 329 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 629 998.00 | -15 495.00 | | 629 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 802 664.00 | 127 148 807.00 | | 116 802 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 495 995.00 | 127 510 036.00 | | 114 495 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 306 670.00 | -361 230.00 | | 2 306 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 327 220.00 | | 514 841.00 | 9 327 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 369.00 | 64 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 214.00 | 9 693 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 845.00 | 8 425 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 515.00 | | 2 506.00 | 1 200 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 039 168.00 | | 510 672.00 | 8 039 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 536.00 | | 1 663.00 | 87 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 584 734.00 | 461 843.00 | 102 266.00 | 6 584 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892 515.00 | 1 284.00 | | 892 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 692 219.00 | 460 559.00 | 102 266.00 | 5 692 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 316 460.00 | 164 521.00 | | 316 460.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 996 115.00 | 178 850.00 | 1 393 674.00 | 2 996 115.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 668.00 | | 28 289.00 | 33 668.00 |
6T Sur comptes clients | 843 585.00 | 85 580.00 | | 843 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877 253.00 | 85 580.00 | 28 289.00 | 877 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 189 827.00 | 428 951.00 | 1 421 963.00 | 4 189 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 430.00 | 1 143 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164 521.00 | 278 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 248.00 | | 292 248.00 | 292 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 910 478.00 | 24 910 478.00 | | 24 910 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 662 368.00 | 1 662 368.00 | | 1 662 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887 363.00 | 887 363.00 | | 887 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 599.00 | 44 599.00 | | 44 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729 039.00 | 1 729 039.00 | | 1 729 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 630.00 | | 53 630.00 | 53 630.00 |
UX Autres créances clients | 25 535 035.00 | 25 535 035.00 | | 25 535 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 625.00 | 57 625.00 | | 57 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 974 434.00 | | 974 434.00 | 974 434.00 |
VB T. V. A. | 503 526.00 | 503 526.00 | | 503 526.00 |
VC Groupe et associés | 10 676 566.00 | 10 676 566.00 | | 10 676 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VI Groupe et associés | 629 998.00 | 629 998.00 | | 629 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 826.00 | 348 826.00 | | 348 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 948.00 | 168 948.00 | | 168 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 108.00 | 81 108.00 | | 81 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 055 621.00 | 37 027 557.00 | 1 028 064.00 | 38 055 621.00 |
VW T.V.A. | 181 261.00 | 181 261.00 | | 181 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 687 343.00 | 30 395 095.00 | 292 248.00 | 30 687 343.00 |