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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 56 245.00 | 27 308.00 | 28 937.00 | 56 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 308.00 | 103 360.00 | 2 948.00 | 106 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 717.00 | 353 643.00 | 411 074.00 | 764 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 705.00 | 504 907.00 | 688 798.00 | 1 193 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 160.00 | | 85 160.00 | 85 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 863.00 | 9 622.00 | 381 240.00 | 390 863.00 |
BZ Autres créances | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
CF Disponibilités | 248 311.00 | | 248 311.00 | 248 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 439.00 | 9 622.00 | 752 816.00 | 762 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 144.00 | 514 529.00 | 1 441 615.00 | 1 956 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 457 665.00 | | | 457 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
DL TOTAL (I) | 518 193.00 | | | 518 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 785.00 | | | 378 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 451.00 | | | 50 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 798.00 | | | 281 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 561.00 | | | 201 561.00 |
EA Autres dettes | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 422.00 | | | 923 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 615.00 | | | 1 441 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 907.00 | | | 594 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
FG Production vendue services | 2 049 090.00 | 4 700.00 | 2 053 790.00 | 2 049 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 437.00 | 4 700.00 | 2 067 137.00 | 2 062 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 980.00 | |
GE Autres charges | | | 3 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 438.00 | | | 79 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 302.00 | | | 2 192 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 775.00 | | | 2 186 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 064.00 | | 387 260.00 | 1 125 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 371.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 371.00 | 15 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 618.00 | 1 193 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 247.00 | 927 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 596.00 | | | 250 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 282.00 | | 373 236.00 | 854 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 186.00 | | 14 024.00 | 20 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 034.00 | 46 120.00 | 300 247.00 | 759 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 439.00 | 46 120.00 | 300 247.00 | 738 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 643.00 | 8 980.00 | | 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643.00 | 8 980.00 | | 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643.00 | 8 980.00 | | 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 798.00 | 281 798.00 | | 281 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 888.00 | 78 888.00 | | 78 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
UX Autres créances clients | 379 336.00 | 379 336.00 | | 379 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VB T. V. A. | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 785.00 | 50 270.00 | 205 814.00 | 378 785.00 |
VI Groupe et associés | 50 451.00 | 50 451.00 | | 50 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 300.00 | | | 362 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VP Divers | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 806.00 | 428 967.00 | 15 839.00 | 444 806.00 |
VW T.V.A. | 90 881.00 | 90 881.00 | | 90 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 422.00 | 594 907.00 | 205 814.00 | 923 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
ST Autres comptes | 1 266 351.00 | | | 1 266 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 605.00 | | | 99 605.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 764 002.00 | | | 764 002.00 |
YT Sous‐traitance | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 913.00 | | | 414 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 723.00 | | | 266 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 411 202.00 | | | 1 411 202.00 |