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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 467.00 | 162 544.00 | 66 923.00 | 229 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 242.00 | 191 482.00 | 68 760.00 | 260 242.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 127.00 | 355 944.00 | 140 183.00 | 496 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 343.00 | | 1 369 343.00 | 1 369 343.00 |
BZ Autres créances | 493 924.00 | | 493 924.00 | 493 924.00 |
CF Disponibilités | 1 473 354.00 | | 1 473 354.00 | 1 473 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 895.00 | | 239 895.00 | 239 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 589 298.00 | | 3 589 298.00 | 3 589 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 426.00 | 355 944.00 | 3 729 481.00 | 4 085 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 771.00 | 626 252.00 | | 5 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 074.00 | 211 697.00 | | 915 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 845.00 | 1 277 949.00 | | 1 360 845.00 |
DP Provisions pour risques | 8 983.00 | 33 042.00 | | 8 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 983.00 | 33 042.00 | | 8 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 463.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 914.00 | 1 639 907.00 | | 1 989 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 920.00 | 426 980.00 | | 350 920.00 |
EA Autres dettes | 18 796.00 | 21 569.00 | | 18 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 653.00 | 2 088 919.00 | | 2 359 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 481.00 | 3 399 910.00 | | 3 729 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 359 653.00 | 2 088 919.00 | | 2 359 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 609.00 | | 39 404.00 | 462 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 885.00 | 496 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 785.00 | 489 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 090.00 | | 32 404.00 | 460 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 7 000.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 447.00 | 72 988.00 | 1 490.00 | 284 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 773.00 | 145.00 | | 1 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 674.00 | 72 843.00 | 1 490.00 | 282 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 042.00 | | 24 059.00 | 33 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 042.00 | | 24 059.00 | 33 042.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 914.00 | 1 989 914.00 | | 1 989 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 846.00 | 54 846.00 | | 54 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 464.00 | 75 464.00 | | 75 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 343.00 | 1 369 343.00 | | 1 369 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VB T. V. A. | 183 876.00 | 183 876.00 | | 183 876.00 |
VC Groupe et associés | 282 189.00 | 282 189.00 | | 282 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 895.00 | 239 895.00 | | 239 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 662.00 | 2 107 662.00 | | 2 107 662.00 |
VW T.V.A. | 208 217.00 | 208 217.00 | | 208 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 653.00 | 2 359 653.00 | | 2 359 653.00 |