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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 605.00 | 80 655.00 | 47 950.00 | 128 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 677.00 | 80 655.00 | 70 022.00 | 150 677.00 |
BT Marchandises | 215 295.00 | 17 903.00 | 197 391.00 | 215 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 540.00 | 42 222.00 | 140 318.00 | 182 540.00 |
BZ Autres créances | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 446.00 | 3 245.00 | 46 201.00 | 49 446.00 |
CF Disponibilités | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 786.00 | | 51 786.00 | 51 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 438.00 | 63 370.00 | 462 068.00 | 525 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 115.00 | 144 026.00 | 532 090.00 | 676 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 273.00 | | | 50 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 679.00 | 239 888.00 | | 251 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 345.00 | 11 791.00 | | -15 345.00 |
DL TOTAL (I) | 280 334.00 | 295 679.00 | | 280 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 284.00 | 39 384.00 | | 39 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 808.00 | 234 465.00 | | 155 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 664.00 | 42 397.00 | | 56 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 756.00 | 316 245.00 | | 251 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 090.00 | 611 924.00 | | 532 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 756.00 | | | 251 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 373.00 | | 7 304.00 | 143 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 282.00 | | 4 323.00 | 124 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 091.00 | | 2 981.00 | 19 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 615.00 | 20 041.00 | | 60 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 615.00 | 20 041.00 | | 60 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 877.00 | | 13 974.00 | 31 877.00 |
6T Sur comptes clients | 38 323.00 | 5 114.00 | 1 215.00 | 38 323.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 690.00 | 555.00 | | 2 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 890.00 | 5 669.00 | 15 189.00 | 72 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 890.00 | 5 669.00 | 15 189.00 | 72 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 114.00 | 15 155.00 | |
UG ‐ Financières | | 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 808.00 | 155 806.00 | | 155 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
UX Autres créances clients | 132 267.00 | 132 267.00 | | 132 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 273.00 | | 50 273.00 | 50 273.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VI Groupe et associés | 39 284.00 | 39 284.00 | 6.00 | 39 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 786.00 | 51 786.00 | | 51 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 389.00 | 193 044.00 | 72 345.00 | 265 389.00 |
VW T.V.A. | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 756.00 | 251 756.00 | | 251 756.00 |