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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
BZ Autres créances | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 645 954.00 | 319 598.00 | 1 326 356.00 | 1 645 954.00 |
CF Disponibilités | 897 590.00 | | 897 590.00 | 897 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 704.00 | 319 598.00 | 2 231 106.00 | 2 550 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 564.00 | 320 457.00 | 2 231 106.00 | 2 551 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 016.00 | 48 016.00 | | 48 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 222.00 | 571 222.00 | | 571 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
DH Report à nouveau | 283 954.00 | 281 872.00 | | 283 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 523.00 | 2 082.00 | | 5 523.00 |
DL TOTAL (I) | 913 517.00 | 907 994.00 | | 913 517.00 |
DN Avances conditionnées | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 |
DO TOTAL (II) | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 557.00 | 74 888.00 | | 76 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 2 880.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 997.00 | 97 768.00 | | 97 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 106.00 | 2 225 354.00 | | 2 231 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 997.00 | 97 768.00 | | 97 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 458.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 690.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | -7 891.00 | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 101.00 | 46 784.00 | | 76 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 578.00 | 44 701.00 | | 70 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 523.00 | 2 082.00 | | 5 523.00 |