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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 328 949.00 | | 328 949.00 | 328 949.00 |
AP Constructions | 3 152 915.00 | 1 906 675.00 | 1 246 240.00 | 3 152 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 341.00 | 180 341.00 | | 180 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 381 790.00 | 1 875 547.00 | 506 243.00 | 2 381 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 749 156.00 | 4 656 452.00 | 2 092 705.00 | 6 749 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 417.00 | 4 839.00 | 516 578.00 | 521 417.00 |
BZ Autres créances | 39 253.00 | | 39 253.00 | 39 253.00 |
CF Disponibilités | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 567 991.00 | 4 839.00 | 563 152.00 | 567 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 317 148.00 | 4 661 291.00 | 2 655 857.00 | 7 317 148.00 |
CU Autres participations | 150 344.00 | 150 000.00 | 344.00 | 150 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 807 758.00 | 1 807 758.00 | | 1 807 758.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 468.00 | 349 468.00 | | 349 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 943.00 | 2 942.00 | | 2 943.00 |
DG Autres réserves | 59 677.00 | 59 677.00 | | 59 677.00 |
DH Report à nouveau | -1 828 231.00 | -1 394 590.00 | | -1 828 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 236.00 | -433 639.00 | | -181 236.00 |
DL TOTAL (I) | 210 379.00 | 391 615.00 | | 210 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 020.00 | 744 391.00 | | 582 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 996.00 | 602 090.00 | | 924 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 954.00 | 3 862.00 | | 10 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 446.00 | 74 739.00 | | 97 446.00 |
EA Autres dettes | 830 062.00 | 935 650.00 | | 830 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 478.00 | 2 360 734.00 | | 2 445 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 857.00 | 2 752 349.00 | | 2 655 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 271.00 | | 236 271.00 | 236 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 271.00 | | 236 271.00 | 236 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 882.00 | 167 547.00 | | 336 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 118.00 | 601 187.00 | | 518 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 236.00 | -433 640.00 | | -181 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 090 933.00 | | | 6 090 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 090 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 043 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 043 995.00 | | | 6 043 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 792 659.00 | 213 793.00 | | 3 792 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 889.00 | | | 43 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 748 770.00 | 213 793.00 | | 3 748 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 062.00 | 261 545.00 | 568 517.00 | 830 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
UX Autres créances clients | 521 417.00 | 521 417.00 | | 521 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 899.00 | 152 659.00 | 349 514.00 | 581 899.00 |
VI Groupe et associés | 924 996.00 | 924 996.00 | | 924 996.00 |
VP Divers | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 549.00 | 560 670.00 | 507 879.00 | 1 068 549.00 |
VW T.V.A. | 86 903.00 | 86 903.00 | | 86 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 478.00 | 1 447 721.00 | 918 031.00 | 2 445 478.00 |