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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528.00 | 297.00 | 1 231.00 | 1 528.00 |
AP Constructions | 120 835.00 | 120 835.00 | | 120 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 551.00 | 45 161.00 | 8 390.00 | 53 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 562.00 | 35 350.00 | 36 212.00 | 71 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 228.00 | 201 643.00 | 53 585.00 | 255 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 987.00 | | 127 987.00 | 127 987.00 |
BZ Autres créances | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 123.00 | | 71 123.00 | 71 123.00 |
CF Disponibilités | 217 502.00 | | 217 502.00 | 217 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 813.00 | | 450 813.00 | 450 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 041.00 | 201 643.00 | 504 398.00 | 706 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 129 600.00 | 80 822.00 | | 129 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 643.00 | 66 777.00 | | 58 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
DL TOTAL (I) | 325 979.00 | 279 600.00 | | 325 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 328.00 | 82 491.00 | | 75 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 341.00 | 14 525.00 | | 11 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 870.00 | 97 858.00 | | 89 870.00 |
EA Autres dettes | 1 879.00 | 2 657.00 | | 1 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 419.00 | 197 576.00 | | 178 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 398.00 | 477 176.00 | | 504 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 419.00 | 197 576.00 | | 178 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 426.00 | | 952 426.00 | 952 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 426.00 | | 952 426.00 | 952 426.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 042.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 320.00 | 52 091.00 | | 58 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883.00 | | | 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 363.00 | 1 280.00 | | 29 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 293.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 971.00 | | | 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 077.00 | 399.00 | | 6 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 286.00 | 881.00 | | 23 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 649.00 | 16 833.00 | | 12 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 198.00 | 929 249.00 | | 982 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 556.00 | 862 472.00 | | 923 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 643.00 | 66 777.00 | | 58 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 376.00 | 26 711.00 | | 41 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 864.00 | | 32 145.00 | 244 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 781.00 | 255 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 781.00 | 245 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 137.00 | | 30 592.00 | 237 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 727.00 | | 25.00 | 7 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 332.00 | 14 013.00 | 16 702.00 | 204 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 297.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 332.00 | 13 716.00 | 16 702.00 | 204 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
UX Autres créances clients | 127 987.00 | | | 127 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | | | 815.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VI Groupe et associés | 75 328.00 | 75 328.00 | | 75 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 287.00 | 157 582.00 | 7 705.00 | 165 287.00 |
VW T.V.A. | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 419.00 | 178 419.00 | | 178 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 787.00 | 14 527.00 | | 18 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 057.00 | 9 580.00 | | 11 057.00 |
ST Autres comptes | 144 124.00 | 136 380.00 | | 144 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 071.00 | 34 154.00 | | 35 071.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 048.00 | 52 258.00 | | 34 048.00 |
YT Sous‐traitance | 1 339.00 | 5 292.00 | | 1 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 812.00 | 1 795.00 | | 1 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 599.00 | 16 322.00 | | 20 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 796.00 | 157 997.00 | | 168 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 049.00 | 36 149.00 | | 40 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 591.00 | 185 405.00 | | 191 591.00 |